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Statusmeldung

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2.77 BBV 28 Obl

  • Valor: 122883790
  • 11.07.2025 - 17:00:00
  • %106.80
  • -0.19%
  • 0.0000
Volumen:400'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

106.80
YTD
107.05
07.07.25
107.15
19.05.25
106.80
1 Jahr
105.70
27.08.24
107.15
19.05.25

Performance

Intraday -0.19%
1 Monat -0.47%
3 Monate 0.09%
YTD 0.80%
1 Jahr 1.38%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 2.77%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 28.11.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 1.7159%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.69%
Restlaufzeit 3.37
Duration 3.22
Modified Duration 3.19
Konvexität 13.70

Stammdaten

Emittent Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
Name 2.77 BBV 28 Obl
Domizil ES
Emissionsdatum 28.11.2022
Fälligkeit 28.11.2028
Emissionsvolumen 210.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1228837907
Valor 122883790
Symbol BBV221
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 106.80
Vortag 107.10
+/-% -0.19%
+/- 0.0000
Geld Volumen 200'000
Geld 106.80
Brief 107.55
Brief Volumen 200'000
Volumen Stück 400'000
Umsatz 428'300