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Statusmeldung

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2 BNG 30 EMTN

  • Valor: 11884898
  • 21.10.2025 - 09:18:54
  • %107.85
  • -0.51%
  • 1.050
Volumen:30'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

107.85
YTD
107.55
31.01.25
108.75
12.05.25
107.85
1 Jahr
107.55
31.01.25
110.40
04.12.24

Performance

Intraday -0.51%
1 Monat 0.09%
3 Monate 0.00%
YTD 0.51%
1 Jahr 0.65%
3 Jahre 8.94%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 2.00%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 04.11.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 1.9278%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.43%
Restlaufzeit 5.03
Duration 4.76
Modified Duration 4.74
Konvexität 28.09

Stammdaten

Emittent BNG Bank N.V.
Name 2 BNG 30 EMTN
Domizil NL
Emissionsdatum 04.11.2010
Fälligkeit 04.11.2030
Emissionsvolumen 100.0 M
Emissionspreis 101.57
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0118848982
Valor 11884898
Symbol BNG107
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 107.85
Vortag 107.70
+/-% -0.51%
+/- 1.050
Geld Volumen 300'000
Geld 107.85
Volumen Stück 30'000
Umsatz 32'625