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Statusmeldung

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2 BNG 30 EMTN

  • Valor: 11884898
  • 26.08.2025 - 10:47:30
  • %107.85
  • -0.51%
  • 1.050
Volumen:30'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

107.85
YTD
107.55
31.01.25
108.75
12.05.25
107.85
1 Jahr
107.55
31.01.25
110.40
04.12.24

Performance

Intraday -0.51%
1 Monat -0.09%
3 Monate -1.10%
YTD 0.51%
1 Jahr 1.46%
3 Jahre 4.26%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 2.00%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 04.11.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 1.6222%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.49%
Restlaufzeit 5.18
Duration 4.91
Modified Duration 4.89
Konvexität 29.66

Stammdaten

Emittent BNG Bank N.V.
Name 2 BNG 30 EMTN
Domizil NL
Emissionsdatum 04.11.2010
Fälligkeit 04.11.2030
Emissionsvolumen 100.0 M
Emissionspreis 101.57
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0118848982
Valor 11884898
Symbol BNG107
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 107.85
Vortag 107.70
+/-% -0.51%
+/- 1.050
Geld Volumen 100'000
Geld 107.85
Brief 108.65
Brief Volumen 30'000
Volumen Stück 30'000
Umsatz 32'625