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Statusmeldung

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2 BNG 30 EMTN

  • Valor: 11884898
  • 12.01.2026 - 17:00:00
  • %106.80
  • -1.48%
  • 1.050
Volumen:30'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

106.80
1 Jahr
107.55
31.01.25
108.75
12.05.25

Performance

Intraday -1.48%
1 Monat 0.23%
3 Monate -0.93%
YTD 0.23%
1 Jahr -0.56%
3 Jahre 2.84%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 2.00%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 04.11.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.3778%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.56%
Restlaufzeit 4.81
Duration 4.62
Modified Duration 4.60
Konvexität 26.20

Stammdaten

Emittent BNG Bank N.V.
Name 2 BNG 30 EMTN
Domizil NL
Emissionsdatum 04.11.2010
Fälligkeit 04.11.2030
Emissionsvolumen 100.0 M
Emissionspreis 101.57
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0118848982
Valor 11884898
Symbol BNG107
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 106.80
Vortag 107.70
+/-% -1.48%
+/- 1.050
Geld Volumen 100'000
Geld 106.65
Brief 107.40
Brief Volumen 30'000
Volumen Stück 30'000
Umsatz 32'625