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Statusmeldung

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2.125 BNG 29

  • Valor: 11866825
  • 30.04.2026 - 17:00:00
  • %105.45
  • 0.09%
  • -2.1000
Volumen:55'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

105.45
YTD
105.50
07.04.26
105.50
07.04.26
105.45
1 Jahr
105.50
07.04.26
107.70
13.08.25

Performance

Intraday 0.09%
1 Monat -0.33%
3 Monate -1.13%
YTD -0.75%
1 Jahr -2.05%
3 Jahre 3.13%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 2.13%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 09.11.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 1.0330%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.59%
Restlaufzeit 3.51
Duration 3.39
Modified Duration 3.37
Konvexität 15.00

Stammdaten

Emittent BNG Bank N.V.
Name 2.125 BNG 29
Domizil NL
Emissionsdatum 09.11.2010
Fälligkeit 09.11.2029
Emissionsvolumen 100.0 M
Emissionspreis 101.73
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0118668257
Valor 11866825
Symbol BNG106
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 105.45
Vortag 107.60
+/-% 0.09%
+/- -2.1000
Geld Volumen 100'000
Geld 105.25
Brief 106.05
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 55'000
Umsatz 58'025