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Statusmeldung

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2.125 BNG 29

  • Valor: 11866825
  • 31.07.2026 - 13:48:25
  • %104.70
  • -0.19%
  • -2.1000
Volumen:55'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

104.70
YTD
105.50
07.04.26
105.50
07.04.26
104.70
1 Jahr
105.50
07.04.26
107.70
13.08.25

Performance

Intraday -0.19%
1 Monat -0.62%
3 Monate -0.71%
YTD -0.75%
1 Jahr -2.28%
3 Jahre 2.04%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 2.13%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 09.11.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 1.5465%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.64%
Restlaufzeit 3.26
Duration 3.14
Modified Duration 3.12
Konvexität 13.13

Stammdaten

Emittent BNG Bank N.V.
Name 2.125 BNG 29
Domizil NL
Emissionsdatum 09.11.2010
Fälligkeit 09.11.2029
Emissionsvolumen 100.0 M
Emissionspreis 101.73
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0118668257
Valor 11866825
Symbol BNG106
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 104.70
Vortag 107.60
+/-% -0.19%
+/- -2.1000
Geld Volumen 100'000
Geld 104.70
Brief 105.00
Brief Volumen 105'000
Volumen Stück 55'000
Umsatz 58'025