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Statusmeldung

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2.125 BNG 29

  • Valor: 11866825
  • 11.07.2025 - 17:00:00
  • %107.15
  • -0.56%
  • -0.2000
Volumen:5'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

107.15
YTD
106.70
10.04.25
107.20
21.01.25
107.15
1 Jahr
106.10
12.08.24
108.30
02.10.24

Performance

Intraday -0.56%
1 Monat -0.88%
3 Monate -0.05%
YTD -0.93%
1 Jahr 1.85%
3 Jahre 1.85%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 2.13%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 09.11.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 1.4285%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.44%
Restlaufzeit 4.32
Duration 4.12
Modified Duration 4.10
Konvexität 21.47

Stammdaten

Emittent BNG Bank N.V.
Name 2.125 BNG 29
Domizil NL
Emissionsdatum 09.11.2010
Fälligkeit 09.11.2029
Emissionsvolumen 100.0 M
Emissionspreis 101.73
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0118668257
Valor 11866825
Symbol BNG106
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 107.15
Vortag 106.90
+/-% -0.56%
+/- -0.2000
Geld Volumen 100'000
Geld 106.95
Brief 108.20
Brief Volumen 50'000
Volumen Stück 5'000
Umsatz 5'335