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Statusmeldung

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2.125 BNG 29

  • Valor: 11866825
  • 09.05.2025 - 17:00:00
  • %107.55
  • -0.37%
  • -0.2000
Volumen:5'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

107.55
YTD
106.70
10.04.25
107.20
21.01.25
107.55
1 Jahr
105.05
16.05.24
108.30
02.10.24

Performance

Intraday -0.37%
1 Monat 0.89%
3 Monate 0.51%
YTD -0.93%
1 Jahr 3.16%
3 Jahre 1.17%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 2.13%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 09.11.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 1.0625%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.40%
Restlaufzeit 4.49
Duration 4.29
Modified Duration 4.28
Konvexität 23.09

Stammdaten

Emittent BNG Bank N.V.
Name 2.125 BNG 29
Domizil NL
Emissionsdatum 09.11.2010
Fälligkeit 09.11.2029
Emissionsvolumen 100.0 M
Emissionspreis 101.73
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0118668257
Valor 11866825
Symbol BNG106
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 107.55
Vortag 106.90
+/-% -0.37%
+/- -0.2000
Geld Volumen 100'000
Geld 107.20
Brief 109.00
Brief Volumen 50'000
Volumen Stück 5'000
Umsatz 5'335