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Statusmeldung

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2.125 BNG 29

  • Valor: 11866825
  • 17.10.2025 - 17:00:00
  • %107.25
  • -0.65%
  • -0.7000
Volumen:40'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

107.25
YTD
106.70
10.04.25
107.70
13.08.25
107.25
1 Jahr
106.70
10.04.25
108.25
05.11.24

Performance

Intraday -0.65%
1 Monat 0.09%
3 Monate 0.05%
YTD -0.65%
1 Jahr 0.14%
3 Jahre 6.40%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 2.13%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 09.11.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 1.9951%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.32%
Restlaufzeit 4.05
Duration 3.85
Modified Duration 3.84
Konvexität 19.12

Stammdaten

Emittent BNG Bank N.V.
Name 2.125 BNG 29
Domizil NL
Emissionsdatum 09.11.2010
Fälligkeit 09.11.2029
Emissionsvolumen 100.0 M
Emissionspreis 101.73
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0118668257
Valor 11866825
Symbol BNG106
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 107.25
Vortag 107.70
+/-% -0.65%
+/- -0.7000
Volumen Stück 40'000
Umsatz 42'800