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Statusmeldung

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2.125 BNG 29

  • Valor: 11866825
  • 25.08.2025 - 17:00:00
  • %107.15
  • 0.94%
  • 1.000
Volumen:20'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

107.15
YTD
106.70
10.04.25
107.70
13.08.25
107.15
1 Jahr
106.70
10.04.25
108.30
02.10.24

Performance

Intraday 0.94%
1 Monat -0.19%
3 Monate -1.02%
YTD 0.00%
1 Jahr 0.75%
3 Jahre 2.83%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 2.13%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 09.11.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 1.6941%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.40%
Restlaufzeit 4.20
Duration 4.00
Modified Duration 3.99
Konvexität 20.41

Stammdaten

Emittent BNG Bank N.V.
Name 2.125 BNG 29
Domizil NL
Emissionsdatum 09.11.2010
Fälligkeit 09.11.2029
Emissionsvolumen 100.0 M
Emissionspreis 101.73
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0118668257
Valor 11866825
Symbol BNG106
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 107.15
Vortag 106.70
+/-% 0.94%
+/- 1.000
Volumen Stück 20'000
Umsatz 21'540