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1.3625 CCRB 28 Obl

  • Valor: 118171364
  • 30.04.2026 - 17:00:00
  • %100.50
  • -0.10%
  • -0.4500
Volumen:200'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

100.50
YTD
100.60
23.03.26
101.05
11.02.26
100.50
1 Jahr
100.60
23.03.26
101.90
16.06.25

Performance

Intraday -0.10%
1 Monat -0.10%
3 Monate -0.50%
YTD -0.35%
1 Jahr -0.54%
3 Jahre 5.96%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.36%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 28.04.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0227%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 1.11%
Restlaufzeit 1.98
Duration 1.97
Modified Duration 1.95
Konvexität 5.72

Stammdaten

Emittent Cooperatieve Rabobank U.A.
Name 1.3625 CCRB 28 Obl
Domizil NL
Emissionsdatum 28.04.2022
Fälligkeit 28.04.2028
Emissionsvolumen 160.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1181713640
Valor 118171364
Symbol RBI128
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent Y

Handel

Kurs 100.50
Vortag 101.05
+/-% -0.10%
+/- -0.4500
Geld Volumen 200'000
Geld 100.50
Brief 100.85
Brief Volumen 200'000
Volumen Stück 200'000
Umsatz 201'200