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1.3625 CCRB 28 Obl

  • Valor: 118171364
  • 30.07.2026 - 17:00:00
  • %100.65
  • 0.00%
  • 0.0000
Volumen:200'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

100.65
YTD
100.50
22.05.26
101.05
11.02.26
100.65
1 Jahr
100.50
22.05.26
101.60
04.11.25

Performance

Intraday 0.00%
1 Monat 0.15%
3 Monate 0.10%
YTD -0.40%
1 Jahr -0.64%
3 Jahre 5.17%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.36%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 28.04.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.3520%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.98%
Restlaufzeit 1.73
Duration 1.72
Modified Duration 1.70
Konvexität 4.60

Stammdaten

Emittent Cooperatieve Rabobank U.A.
Name 1.3625 CCRB 28 Obl
Domizil NL
Emissionsdatum 28.04.2022
Fälligkeit 28.04.2028
Emissionsvolumen 160.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1181713640
Valor 118171364
Symbol RBI128
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent Y

Handel

Kurs 100.65
Vortag 100.55
+/-% 0.00%
+/- 0.0000
Geld Volumen 200'000
Geld 100.60
Brief 100.70
Brief Volumen 200'000
Volumen Stück 200'000
Umsatz 201'100