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1.3625 CCRB 28 Obl

  • Valor: 118171364
  • 11.07.2025 - 17:00:00
  • %101.10
  • -0.64%
  • -0.1500
Volumen:400'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

101.10
YTD
101.75
20.06.25
101.90
16.06.25
101.10
1 Jahr
101.75
20.06.25
101.90
16.06.25

Performance

Intraday -0.64%
1 Monat -0.15%
3 Monate 0.35%
YTD 0.89%
1 Jahr 2.17%
3 Jahre 5.66%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.36%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 28.04.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.2763%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.94%
Restlaufzeit 2.79
Duration 2.75
Modified Duration 2.72
Konvexität 10.16

Stammdaten

Emittent Cooperatieve Rabobank U.A.
Name 1.3625 CCRB 28 Obl
Domizil NL
Emissionsdatum 28.04.2022
Fälligkeit 28.04.2028
Emissionsvolumen 160.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1181713640
Valor 118171364
Symbol RBI128
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent Y

Handel

Kurs 101.10
Vortag 101.90
+/-% -0.64%
+/- -0.1500
Geld Volumen 200'000
Geld 100.90
Brief 101.85
Brief Volumen 200'000
Volumen Stück 400'000
Umsatz 407'000