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1.3625 CCRB 28 Obl

  • Valor: 118171364
  • 30.01.2026 - 17:00:00
  • %101.00
  • 0.05%
  • -0.6500
Volumen:200'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

101.00
1 Jahr
100.95
23.12.25
101.90
16.06.25

Performance

Intraday 0.05%
1 Monat 0.05%
3 Monate -0.64%
YTD 0.05%
1 Jahr 0.45%
3 Jahre 5.70%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.36%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 28.04.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 1.0294%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.91%
Restlaufzeit 2.24
Duration 2.20
Modified Duration 2.18
Konvexität 6.96

Stammdaten

Emittent Cooperatieve Rabobank U.A.
Name 1.3625 CCRB 28 Obl
Domizil NL
Emissionsdatum 28.04.2022
Fälligkeit 28.04.2028
Emissionsvolumen 160.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1181713640
Valor 118171364
Symbol RBI128
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent Y

Handel

Kurs 101.00
Vortag 101.60
+/-% 0.05%
+/- -0.6500
Geld Volumen 200'000
Geld 100.65
Brief 101.45
Brief Volumen 200'000
Volumen Stück 200'000
Umsatz 201'900