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1.3625 CCRB 28 Obl

  • Valor: 118171364
  • 09.05.2025 - 17:00:00
  • %101.20
  • -0.15%
  • -0.0500
Volumen:200'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

101.20
1 Jahr
98.60
14.06.24
98.65
13.06.24

Performance

Intraday -0.15%
1 Monat 0.70%
3 Monate 0.55%
YTD 0.35%
1 Jahr 2.48%
3 Jahre 2.07%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.36%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 28.04.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0416%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.95%
Restlaufzeit 2.96
Duration 2.92
Modified Duration 2.89
Konvexität 11.29

Stammdaten

Emittent Cooperatieve Rabobank U.A.
Name 1.3625 CCRB 28 Obl
Domizil NL
Emissionsdatum 28.04.2022
Fälligkeit 28.04.2028
Emissionsvolumen 160.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1181713640
Valor 118171364
Symbol RBI128
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent Y

Handel

Kurs 101.20
Vortag 98.65
+/-% -0.15%
+/- -0.0500
Geld Volumen 200'000
Geld 101.10
Brief 102.20
Brief Volumen 200'000
Volumen Stück 200'000
Umsatz 197'200