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1.0625 FAB 26EMTN

  • Valor: 118171361
  • 11.07.2025 - 17:00:00
  • %100.58
  • 0.00%
  • -0.0100
Volumen:125'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

100.58
YTD
100.20
12.03.25
100.74
06.05.25
100.58
1 Jahr
99.17
30.10.24
100.75
13.09.24

Performance

Intraday 0.00%
1 Monat -0.08%
3 Monate 0.13%
YTD 0.17%
1 Jahr 1.12%
3 Jahre 2.79%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.06%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 14.04.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.2568%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.29%
Restlaufzeit 0.75
Duration 0.75
Modified Duration 0.75
Konvexität 1.30

Stammdaten

Emittent First Abu Dhabi Bank P.J.S.C.
Name 1.0625 FAB 26EMTN
Domizil AE
Emissionsdatum 14.04.2022
Fälligkeit 14.04.2026
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1181713616
Valor 118171361
Symbol FGS22
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 100.58
Vortag 100.62
+/-% 0.00%
+/- -0.0100
Geld Volumen 250'000
Geld 100.45
Brief 100.62
Brief Volumen 125'000
Volumen Stück 125'000
Umsatz 125'763