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1.0625 FAB 26EMTN

  • Valor: 118171361
  • 27.12.2024 - 12:06:13
  • %100.42
  • -0.18%
  • -0.1800
Volumen:45'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

100.42
Intraday
100.42
12:06
100.42
12:06
100.42
YTD
97.95
23.01.24
101.00
08.03.24
100.42
1 Jahr
97.95
23.01.24
101.00
08.03.24

Performance

Intraday -0.18%
1 Monat 0.21%
3 Monate 0.57%
YTD 1.98%
1 Jahr 1.79%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.06%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 14.04.2024
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.7467%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.73%
Restlaufzeit 1.29
Duration 1.28
Modified Duration 1.27
Konvexität 2.88

Stammdaten

Emittent First Abu Dhabi Bank P.J.S.C.
Name 1.0625 FAB 26EMTN
Domizil AE
Emissionsdatum 14.04.2022
Fälligkeit 14.04.2026
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1181713616
Valor 118171361
Symbol FGS22
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 100.42
Vortag 100.43
+/-% -0.18%
+/- -0.1800
Geld Volumen 100'000
Geld 100.32
Brief 100.65
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 45'000
Umsatz 45'189
Eröffnung 100.42
Tageshoch 100.42
Tagestief 100.42