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Statusmeldung
Als angemeldeter User erhalten Sie nun alle Marktdaten der Schweizer Börse SIX in Realtime. Übrige Marktdaten sind mind. 15 Minuten verzögert.0.565 NAB 31 2 GMTN
- Valor: 116018832
- 30.01.2026 - 15:56:16
- %99.80
- 0.20%
- 0.2000
Volumen:20'000
SIX Swiss Exchange
Chart Fullquote
Hoch / Tief
99.80
15:56
99.80
15:56
99.10
20.01.26
99.80
30.01.26
97.75
21.03.25
101.10
04.06.25
Performance
| Intraday | 0.20% |
|---|---|
| 1 Monat | 0.76% |
| 3 Monate | -0.20% |
| YTD | 0.66% |
| 1 Jahr | 1.06% |
| 3 Jahre | 14.14% |
Verzinsung
| Zinssatz (p.a.) | 0.57% |
|---|---|
| Zinshäufigkeit | 1 Jahr |
| Zinstermin | 03.02.2026 |
| Zinsberechnungsmethode | 30E/360 (ICMA) |
| Stückzinsen | 0.5603% |
Kennzahlen Bonds
| Rendite (YTM) | 0.63% |
|---|---|
| Restlaufzeit | 5.00 |
| Duration | 4.94 |
| Modified Duration | 4.91 |
| Konvexität | 29.20 |
Stammdaten
| Emittent | National Australia Bank Ltd |
|---|---|
| Name | 0.565 NAB 31 2 GMTN |
| Domizil | AU |
| Emissionsdatum | 03.02.2022 |
| Fälligkeit | 03.02.2031 |
| Emissionsvolumen | 100.0 M |
| Emissionspreis | 100.00 |
| Einheit | Nominal |
| Rücknahmekurs | 100 |
| Währung | CHF |
| ISIN | CH1160188327 |
| Valor | 116018832 |
| Symbol | NAB221 |
| Sektor | Banken & andere Kreditinstitute |
| Kündigungsrecht Gläubiger | N |
| Kündigungsrecht Emittent | N |