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Statusmeldung

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0.565 NAB 31 2 GMTN

  • Valor: 116018832
  • 30.04.2026 - 17:00:00
  • %98.85
  • -0.45%
  • 0.0000
Volumen:400'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

98.85
YTD
98.85
09.03.26
100.30
27.02.26
98.85
1 Jahr
98.80
12.12.25
101.10
04.06.25

Performance

Intraday -0.45%
1 Monat -0.30%
3 Monate -0.65%
YTD 0.35%
1 Jahr -0.50%
3 Jahre 14.01%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.57%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 03.02.2026
Zinsberechnungsmethode 30E/360 (ICMA)
Stückzinsen 0.1428%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.81%
Restlaufzeit 4.74
Duration 4.69
Modified Duration 4.65
Konvexität 26.40

Stammdaten

Emittent National Australia Bank Ltd
Name 0.565 NAB 31 2 GMTN
Domizil AU
Emissionsdatum 03.02.2022
Fälligkeit 03.02.2031
Emissionsvolumen 100.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1160188327
Valor 116018832
Symbol NAB221
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 98.85
Vortag 99.30
+/-% -0.45%
+/- 0.0000
Geld Volumen 100'000
Geld 98.55
Brief 99.35
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 400'000
Umsatz 397'200