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0.565 NAB 31 2 GMTN

  • Valor: 116018832
  • 30.01.2026 - 15:56:16
  • %99.80
  • 0.20%
  • 0.2000
Volumen:20'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.80
Intraday
99.80
15:56
99.80
15:56
99.80
YTD
99.10
20.01.26
99.80
30.01.26
99.80
1 Jahr
97.75
21.03.25
101.10
04.06.25

Performance

Intraday 0.20%
1 Monat 0.76%
3 Monate -0.20%
YTD 0.66%
1 Jahr 1.06%
3 Jahre 14.14%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.57%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 03.02.2026
Zinsberechnungsmethode 30E/360 (ICMA)
Stückzinsen 0.5603%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.63%
Restlaufzeit 5.00
Duration 4.94
Modified Duration 4.91
Konvexität 29.20

Stammdaten

Emittent National Australia Bank Ltd
Name 0.565 NAB 31 2 GMTN
Domizil AU
Emissionsdatum 03.02.2022
Fälligkeit 03.02.2031
Emissionsvolumen 100.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1160188327
Valor 116018832
Symbol NAB221
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 99.80
Vortag 99.70
+/-% 0.20%
+/- 0.2000
Geld Volumen 100'000
Geld 99.00
Brief 99.80
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 20'000
Umsatz 19'960
Eröffnung 99.80
Tageshoch 99.80
Tagestief 99.80