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Statusmeldung

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0.565 NAB 31 2 GMTN

  • Valor: 116018832
  • 29.10.2026 - 17:00:00
  • %98.20
  • 0.15%
  • 0.1500
Volumen:250'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

98.20
YTD
97.80
05.10.26
100.30
27.02.26
98.20
1 Jahr
97.80
05.10.26
100.30
27.02.26

Performance

Intraday 0.15%
1 Monat 0.61%
3 Monate -0.66%
YTD -0.61%
1 Jahr -2.14%
3 Jahre 8.57%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.57%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 03.02.2026
Zinsberechnungsmethode 30E/360 (ICMA)
Stückzinsen 0.4190%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 1.06%
Restlaufzeit 4.25
Duration 4.20
Modified Duration 4.15
Konvexität 21.51

Stammdaten

Emittent National Australia Bank Ltd
Name 0.565 NAB 31 2 GMTN
Domizil AU
Emissionsdatum 03.02.2022
Fälligkeit 03.02.2031
Emissionsvolumen 100.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1160188327
Valor 116018832
Symbol NAB221
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 98.20
Vortag 98.20
+/-% 0.15%
+/- 0.1500
Geld Volumen 100'000
Geld 97.55
Brief 98.60
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 250'000
Umsatz 245'850