×

Statusmeldung

Als angemeldeter User erhalten Sie nun alle Marktdaten der Schweizer Börse SIX in Realtime. Übrige Marktdaten sind mind. 15 Minuten verzögert.

0.565 NAB 31 2 GMTN

  • Valor: 116018832
  • 17.10.2025 - 17:00:00
  • %100.10
  • -0.10%
  • 0.9500
Volumen:125'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

100.10
YTD
97.75
21.03.25
101.10
04.06.25
100.10
1 Jahr
97.75
21.03.25
101.10
04.06.25

Performance

Intraday -0.10%
1 Monat 0.35%
3 Monate 0.25%
YTD 0.65%
1 Jahr 2.04%
3 Jahre 20.76%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.57%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 03.02.2025
Zinsberechnungsmethode 30E/360 (ICMA)
Stückzinsen 0.3986%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.56%
Restlaufzeit 5.28
Duration 5.20
Modified Duration 5.17
Konvexität 32.19

Stammdaten

Emittent National Australia Bank Ltd
Name 0.565 NAB 31 2 GMTN
Domizil AU
Emissionsdatum 03.02.2022
Fälligkeit 03.02.2031
Emissionsvolumen 100.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1160188327
Valor 116018832
Symbol NAB221
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 100.10
Vortag 99.20
+/-% -0.10%
+/- 0.9500
Geld Volumen 100'000
Geld 99.55
Brief 100.70
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 125'000
Umsatz 125'188