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Statusmeldung

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0.565 NAB 31 2 GMTN

  • Valor: 116018832
  • 07.10.2026 - 09:33:25
  • %97.75
  • -0.05%
  • -0.0500
Volumen:35'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

97.75
YTD
97.80
05.10.26
100.30
27.02.26
97.75
1 Jahr
97.80
05.10.26
100.50
29.10.25

Performance

Intraday -0.05%
1 Monat -0.66%
3 Monate -1.31%
YTD -1.16%
1 Jahr -1.71%
3 Jahre 10.01%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.57%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 03.02.2026
Zinsberechnungsmethode 30E/360 (ICMA)
Stückzinsen 0.3829%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 1.09%
Restlaufzeit 4.32
Duration 4.26
Modified Duration 4.21
Konvexität 22.09

Stammdaten

Emittent National Australia Bank Ltd
Name 0.565 NAB 31 2 GMTN
Domizil AU
Emissionsdatum 03.02.2022
Fälligkeit 03.02.2031
Emissionsvolumen 100.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1160188327
Valor 116018832
Symbol NAB221
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 97.75
Vortag 97.85
+/-% -0.05%
+/- -0.0500
Geld Volumen 125'000
Geld 97.80
Brief 98.20
Brief Volumen 125'000
Volumen Stück 35'000
Umsatz 34'230