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Statusmeldung

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0.565 NAB 31 2 GMTN

  • Valor: 116018832
  • 26.08.2025 - 17:00:00
  • %99.55
  • -0.40%
  • 0.6000
Volumen:45'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.55
YTD
97.75
21.03.25
101.10
04.06.25
99.55
1 Jahr
97.00
04.09.24
101.10
04.06.25

Performance

Intraday -0.40%
1 Monat 0.05%
3 Monate -0.75%
YTD 0.80%
1 Jahr 3.30%
3 Jahre 15.35%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.57%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 03.02.2025
Zinsberechnungsmethode 30E/360 (ICMA)
Stückzinsen 0.3186%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.67%
Restlaufzeit 5.43
Duration 5.35
Modified Duration 5.31
Konvexität 33.79

Stammdaten

Emittent National Australia Bank Ltd
Name 0.565 NAB 31 2 GMTN
Domizil AU
Emissionsdatum 03.02.2022
Fälligkeit 03.02.2031
Emissionsvolumen 100.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1160188327
Valor 116018832
Symbol NAB221
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 99.55
Vortag 99.70
+/-% -0.40%
+/- 0.6000
Geld Volumen 100'000
Geld 98.70
Brief 100.10
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 45'000
Umsatz 45'123