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Statusmeldung
Als angemeldeter User erhalten Sie nun alle Marktdaten der Schweizer Börse SIX in Realtime. Übrige Marktdaten sind mind. 15 Minuten verzögert.0.565 NAB 31 2 GMTN
- Valor: 116018832
- 26.08.2025 - 17:00:00
- %99.55
- -0.40%
- 0.6000
Volumen:45'000
SIX Swiss Exchange
Chart Fullquote
Hoch / Tief
97.75
21.03.25
101.10
04.06.25
97.00
04.09.24
101.10
04.06.25
Performance
Intraday | -0.40% |
---|---|
1 Monat | 0.05% |
3 Monate | -0.75% |
YTD | 0.80% |
1 Jahr | 3.30% |
3 Jahre | 15.35% |
Verzinsung
Zinssatz (p.a.) | 0.57% |
---|---|
Zinshäufigkeit | 1 Jahr |
Zinstermin | 03.02.2025 |
Zinsberechnungsmethode | 30E/360 (ICMA) |
Stückzinsen | 0.3186% |
Kennzahlen Bonds
Rendite (YTM) | 0.67% |
---|---|
Restlaufzeit | 5.43 |
Duration | 5.35 |
Modified Duration | 5.31 |
Konvexität | 33.79 |
Stammdaten
Emittent | National Australia Bank Ltd |
---|---|
Name | 0.565 NAB 31 2 GMTN |
Domizil | AU |
Emissionsdatum | 03.02.2022 |
Fälligkeit | 03.02.2031 |
Emissionsvolumen | 100.0 M |
Emissionspreis | 100.00 |
Einheit | Nominal |
Rücknahmekurs | 100 |
Währung | CHF |
ISIN | CH1160188327 |
Valor | 116018832 |
Symbol | NAB221 |
Sektor | Banken & andere Kreditinstitute |
Kündigungsrecht Gläubiger | N |
Kündigungsrecht Emittent | N |