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0.2925 NAB28 1 GMTN

  • Valor: 116018831
  • 30.01.2026 - 09:40:26
  • %100.05
  • 0.05%
  • 0.0500
Volumen:100'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

100.05
Intraday
100.05
09:40
100.05
09:40
100.05
YTD
99.80
20.01.26
100.05
30.01.26
100.05
1 Jahr
98.40
14.03.25
100.50
12.11.25

Performance

Intraday 0.05%
1 Monat 0.30%
3 Monate 0.15%
YTD 0.30%
1 Jahr 0.65%
3 Jahre 9.05%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.29%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 03.02.2026
Zinsberechnungsmethode 30E/360 (ICMA)
Stückzinsen 0.2901%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.29%
Restlaufzeit 2.00
Duration 2.00
Modified Duration 1.99
Konvexität 5.96

Stammdaten

Emittent National Australia Bank Ltd
Name 0.2925 NAB28 1 GMTN
Domizil AU
Emissionsdatum 03.02.2022
Fälligkeit 03.02.2028
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1160188319
Valor 116018831
Symbol NAB22
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 100.05
Vortag 100.00
+/-% 0.05%
+/- 0.0500
Geld Volumen 100'000
Geld 99.65
Brief 100.10
Brief Volumen 350'000
Volumen Stück 100'000
Umsatz 100'050
Eröffnung 100.05
Tageshoch 100.05
Tagestief 100.05