×

Statusmeldung

Als angemeldeter User erhalten Sie nun alle Marktdaten der Schweizer Börse SIX in Realtime. Übrige Marktdaten sind mind. 15 Minuten verzögert.

0.2925 NAB28 1 GMTN

  • Valor: 116018831
  • 31.07.2026 - 11:31:34
  • %99.55
  • -0.10%
  • -0.2500
Volumen:10'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.55
YTD
99.40
23.03.26
100.20
16.02.26
99.55
1 Jahr
99.40
06.05.26
100.50
12.11.25

Performance

Intraday -0.10%
1 Monat -0.20%
3 Monate -0.05%
YTD -0.25%
1 Jahr -0.35%
3 Jahre 7.57%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.29%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 03.02.2026
Zinsberechnungsmethode 30E/360 (ICMA)
Stückzinsen 0.1438%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.59%
Restlaufzeit 1.50
Duration 1.49
Modified Duration 1.49
Konvexität 3.69

Stammdaten

Emittent National Australia Bank Ltd
Name 0.2925 NAB28 1 GMTN
Domizil AU
Emissionsdatum 03.02.2022
Fälligkeit 03.02.2028
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1160188319
Valor 116018831
Symbol NAB22
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 99.55
Vortag 99.70
+/-% -0.10%
+/- -0.2500
Geld Volumen 200'000
Geld 99.55
Brief 99.80
Brief Volumen 450'000
Volumen Stück 10'000
Umsatz 9'945