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Statusmeldung
Als angemeldeter User erhalten Sie nun alle Marktdaten der Schweizer Börse SIX in Realtime. Übrige Marktdaten sind mind. 15 Minuten verzögert.0.2925 NAB28 1 GMTN
- Valor: 116018831
- 30.10.2026 - 15:59:03
- %99.61
- 0.03%
- -0.0200
Volumen:90'000
SIX Swiss Exchange
Chart Fullquote
Hoch / Tief
99.40
23.03.26
100.20
16.02.26
99.40
06.05.26
100.50
12.11.25
Performance
| Intraday | 0.03% |
|---|---|
| 1 Monat | 0.03% |
| 3 Monate | -0.05% |
| YTD | -0.12% |
| 1 Jahr | -0.37% |
| 3 Jahre | 5.88% |
Verzinsung
| Zinssatz (p.a.) | 0.29% |
|---|---|
| Zinshäufigkeit | 1 Jahr |
| Zinstermin | 03.02.2026 |
| Zinsberechnungsmethode | 30E/360 (ICMA) |
| Stückzinsen | 0.2169% |
Kennzahlen Bonds
| Rendite (YTM) | 0.63% |
|---|---|
| Restlaufzeit | 1.25 |
| Duration | 1.25 |
| Modified Duration | 1.24 |
| Konvexität | 2.78 |
Stammdaten
| Emittent | National Australia Bank Ltd |
|---|---|
| Name | 0.2925 NAB28 1 GMTN |
| Domizil | AU |
| Emissionsdatum | 03.02.2022 |
| Fälligkeit | 03.02.2028 |
| Emissionsvolumen | 200.0 M |
| Emissionspreis | 100.00 |
| Einheit | Nominal |
| Rücknahmekurs | 100 |
| Währung | CHF |
| ISIN | CH1160188319 |
| Valor | 116018831 |
| Symbol | NAB22 |
| Sektor | Banken & andere Kreditinstitute |
| Kündigungsrecht Gläubiger | N |
| Kündigungsrecht Emittent | N |