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Statusmeldung

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0.2925 NAB28 1 GMTN

  • Valor: 116018831
  • 23.12.2024 - 17:00:00
  • %99.20
  • 0.05%
  • 0.0000
Volumen:5'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.20
YTD
94.80
17.01.24
99.55
16.12.24
99.20
1 Jahr
94.80
17.01.24
99.55
16.12.24

Performance

Intraday 0.05%
1 Monat 0.30%
3 Monate 1.17%
YTD 4.37%
1 Jahr 4.37%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.29%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 03.02.2024
Zinsberechnungsmethode 30E/360 (ICMA)
Stückzinsen 0.2624%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.57%
Restlaufzeit 3.09
Duration 3.07
Modified Duration 3.06
Konvexität 12.43

Stammdaten

Emittent National Australia Bank Ltd
Name 0.2925 NAB28 1 GMTN
Domizil AU
Emissionsdatum 03.02.2022
Fälligkeit 03.02.2028
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1160188319
Valor 116018831
Symbol NAB22
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 99.20
Vortag 99.15
+/-% 0.05%
+/- 0.0000
Geld Volumen 250'000
Geld 98.75
Brief 99.50
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 5'000
Umsatz 4'958