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Statusmeldung

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0.2925 NAB28 1 GMTN

  • Valor: 116018831
  • 08.07.2026 - 15:07:43
  • %99.70
  • -0.05%
  • -0.0500
Volumen:10'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.70
Intraday
99.70
15:07
99.70
15:07
99.70
YTD
99.40
23.03.26
100.20
16.02.26
99.70
1 Jahr
99.40
06.05.26
100.50
12.11.25

Performance

Intraday -0.05%
1 Monat -0.05%
3 Monate 0.30%
YTD 0.05%
1 Jahr 0.00%
3 Jahre 8.66%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.29%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 03.02.2026
Zinsberechnungsmethode 30E/360 (ICMA)
Stückzinsen 0.1259%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.45%
Restlaufzeit 1.56
Duration 1.56
Modified Duration 1.55
Konvexität 3.96

Stammdaten

Emittent National Australia Bank Ltd
Name 0.2925 NAB28 1 GMTN
Domizil AU
Emissionsdatum 03.02.2022
Fälligkeit 03.02.2028
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1160188319
Valor 116018831
Symbol NAB22
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 99.70
Vortag 99.75
+/-% -0.05%
+/- -0.0500
Geld Volumen 200'000
Geld 99.60
Brief 99.90
Brief Volumen 350'000
Volumen Stück 10'000
Umsatz 9'970
Eröffnung 99.70
Tageshoch 99.70
Tagestief 99.70