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Statusmeldung

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0.2925 NAB28 1 GMTN

  • Valor: 116018831
  • 07.10.2026 - 14:20:32
  • %99.57
  • -0.04%
  • 0.0600
Volumen:5'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.57
YTD
99.40
23.03.26
100.20
16.02.26
99.57
1 Jahr
99.40
06.05.26
100.50
12.11.25

Performance

Intraday -0.04%
1 Monat -0.07%
3 Monate -0.07%
YTD -0.09%
1 Jahr -0.24%
3 Jahre 6.99%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.29%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 03.02.2026
Zinsberechnungsmethode 30E/360 (ICMA)
Stückzinsen 0.1983%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.61%
Restlaufzeit 1.32
Duration 1.31
Modified Duration 1.31
Konvexität 3.01

Stammdaten

Emittent National Australia Bank Ltd
Name 0.2925 NAB28 1 GMTN
Domizil AU
Emissionsdatum 03.02.2022
Fälligkeit 03.02.2028
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1160188319
Valor 116018831
Symbol NAB22
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 99.57
Vortag 99.55
+/-% -0.04%
+/- 0.0600
Geld Volumen 100'000
Geld 99.57
Brief 99.73
Brief Volumen 250'000
Volumen Stück 5'000
Umsatz 4'981