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Statusmeldung

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0.2925 NAB28 1 GMTN

  • Valor: 116018831
  • 09.05.2025 - 09:58:09
  • %99.95
  • 0.25%
  • 0.2500
Volumen:5'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.95
Intraday
99.95
09:58
99.95
09:58
99.95
YTD
98.40
14.03.25
100.00
05.05.25
99.95
1 Jahr
95.60
11.06.24
100.00
05.05.25

Performance

Intraday 0.25%
1 Monat 0.30%
3 Monate 0.60%
YTD 0.25%
1 Jahr 3.81%
3 Jahre 5.91%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.29%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 03.02.2025
Zinsberechnungsmethode 30E/360 (ICMA)
Stückzinsen 0.0780%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.46%
Restlaufzeit 2.72
Duration 2.71
Modified Duration 2.71
Konvexität 10.03

Stammdaten

Emittent National Australia Bank Ltd
Name 0.2925 NAB28 1 GMTN
Domizil AU
Emissionsdatum 03.02.2022
Fälligkeit 03.02.2028
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1160188319
Valor 116018831
Symbol NAB22
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 99.95
Vortag 99.55
+/-% 0.25%
+/- 0.2500
Geld Volumen 50'000
Geld 99.50
Brief 100.05
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 5'000
Umsatz 4'998
Eröffnung 99.95
Tageshoch 99.95
Tagestief 99.95