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0.2925 NAB28 1 GMTN

  • Valor: 116018831
  • 25.08.2025 - 11:09:50
  • %99.75
  • -0.15%
  • -0.1500
Volumen:5'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.75
Intraday
99.75
11:09
99.75
11:09
99.75
YTD
98.40
14.03.25
100.20
04.06.25
99.75
1 Jahr
97.45
28.08.24
100.20
04.06.25

Performance

Intraday -0.15%
1 Monat -0.10%
3 Monate -0.05%
YTD 0.65%
1 Jahr 2.46%
3 Jahre 9.19%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.29%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 03.02.2025
Zinsberechnungsmethode 30E/360 (ICMA)
Stückzinsen 0.1641%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.35%
Restlaufzeit 2.43
Duration 2.42
Modified Duration 2.42
Konvexität 8.25

Stammdaten

Emittent National Australia Bank Ltd
Name 0.2925 NAB28 1 GMTN
Domizil AU
Emissionsdatum 03.02.2022
Fälligkeit 03.02.2028
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1160188319
Valor 116018831
Symbol NAB22
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 99.75
Vortag 99.85
+/-% -0.15%
+/- -0.1500
Geld Volumen 100'000
Geld 99.40
Brief 100.10
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 5'000
Umsatz 4'988
Eröffnung 99.75
Tageshoch 99.75
Tagestief 99.75