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Statusmeldung

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0.2925 NAB28 1 GMTN

  • Valor: 116018831
  • 11.07.2025 - 12:14:07
  • %99.85
  • 0.05%
  • 0.0500
Volumen:105'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.85
Intraday
99.80
09:38
99.85
12:14
99.85
YTD
98.40
14.03.25
100.20
04.06.25
99.85
1 Jahr
97.25
26.07.24
100.20
04.06.25

Performance

Intraday 0.05%
1 Monat -0.15%
3 Monate 0.66%
YTD 0.55%
1 Jahr 2.41%
3 Jahre 8.42%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.29%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 03.02.2025
Zinsberechnungsmethode 30E/360 (ICMA)
Stückzinsen 0.1284%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.37%
Restlaufzeit 2.55
Duration 2.54
Modified Duration 2.53
Konvexität 8.95

Stammdaten

Emittent National Australia Bank Ltd
Name 0.2925 NAB28 1 GMTN
Domizil AU
Emissionsdatum 03.02.2022
Fälligkeit 03.02.2028
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1160188319
Valor 116018831
Symbol NAB22
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 99.85
Vortag 99.80
+/-% 0.05%
+/- 0.0500
Geld Volumen 150'000
Geld 99.50
Brief 100.00
Brief Volumen 150'000
Volumen Stück 105'000
Umsatz 104'793
Eröffnung 99.80
Tageshoch 99.85
Tagestief 99.80