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Statusmeldung
Als angemeldeter User erhalten Sie nun alle Marktdaten der Schweizer Börse SIX in Realtime. Übrige Marktdaten sind mind. 15 Minuten verzögert.0.2925 NAB28 1 GMTN
- Valor: 116018831
- 11.07.2025 - 12:14:07
- %99.85
- 0.05%
- 0.0500
Volumen:105'000
SIX Swiss Exchange
Chart Fullquote
Hoch / Tief
99.80
09:38
99.85
12:14
98.40
14.03.25
100.20
04.06.25
97.25
26.07.24
100.20
04.06.25
Performance
Intraday | 0.05% |
---|---|
1 Monat | -0.15% |
3 Monate | 0.66% |
YTD | 0.55% |
1 Jahr | 2.41% |
3 Jahre | 8.42% |
Verzinsung
Zinssatz (p.a.) | 0.29% |
---|---|
Zinshäufigkeit | 1 Jahr |
Zinstermin | 03.02.2025 |
Zinsberechnungsmethode | 30E/360 (ICMA) |
Stückzinsen | 0.1284% |
Kennzahlen Bonds
Rendite (YTM) | 0.37% |
---|---|
Restlaufzeit | 2.55 |
Duration | 2.54 |
Modified Duration | 2.53 |
Konvexität | 8.95 |
Stammdaten
Emittent | National Australia Bank Ltd |
---|---|
Name | 0.2925 NAB28 1 GMTN |
Domizil | AU |
Emissionsdatum | 03.02.2022 |
Fälligkeit | 03.02.2028 |
Emissionsvolumen | 200.0 M |
Emissionspreis | 100.00 |
Einheit | Nominal |
Rücknahmekurs | 100 |
Währung | CHF |
ISIN | CH1160188319 |
Valor | 116018831 |
Symbol | NAB22 |
Sektor | Banken & andere Kreditinstitute |
Kündigungsrecht Gläubiger | N |
Kündigungsrecht Emittent | N |