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Statusmeldung

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0.6025 LBG 29 EMTN

  • Valor: 115488715
  • 31.07.2026 - 09:37:38
  • %99.45
  • -0.15%
  • -0.1500
Volumen:600'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.45
YTD
99.15
18.05.26
99.95
29.01.26
99.45
1 Jahr
99.15
18.05.26
99.95
29.01.26

Performance

Intraday -0.15%
1 Monat -0.10%
3 Monate 0.10%
YTD -0.10%
1 Jahr 0.51%
3 Jahre 11.24%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.60%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 09.02.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.2879%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.80%
Restlaufzeit 2.51
Duration 2.50
Modified Duration 2.48
Konvexität 8.62

Stammdaten

Emittent Lloyds Banking Group PLC
Name 0.6025 LBG 29 EMTN
Domizil GB
Emissionsdatum 09.02.2022
Fälligkeit 09.02.2029
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1154887157
Valor 115488715
Symbol LBG22
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent Y

Handel

Kurs 99.45
Vortag 99.30
+/-% -0.15%
+/- -0.1500
Geld Volumen 200'000
Geld 99.45
Brief 99.85
Brief Volumen 200'000
Volumen Stück 600'000
Umsatz 594'900