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Statusmeldung

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0.6025 LBG 29 EMTN

  • Valor: 115488715
  • 30.04.2026 - 17:00:00
  • %99.30
  • 0.05%
  • 0.3500
Volumen:200'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.30
YTD
99.20
09.03.26
99.95
29.01.26
99.30
1 Jahr
98.70
27.06.25
99.95
29.01.26

Performance

Intraday 0.05%
1 Monat 0.10%
3 Monate -0.25%
YTD 0.30%
1 Jahr 0.86%
3 Jahre 11.04%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.60%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 09.02.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.1423%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.88%
Restlaufzeit 2.76
Duration 2.74
Modified Duration 2.72
Konvexität 10.12

Stammdaten

Emittent Lloyds Banking Group PLC
Name 0.6025 LBG 29 EMTN
Domizil GB
Emissionsdatum 09.02.2022
Fälligkeit 09.02.2029
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1154887157
Valor 115488715
Symbol LBG22
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent Y

Handel

Kurs 99.30
Vortag 99.20
+/-% 0.05%
+/- 0.3500
Geld Volumen 200'000
Geld 99.10
Brief 99.40
Brief Volumen 400'000
Volumen Stück 200'000
Umsatz 199'100