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Statusmeldung

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0.6025 LBG 29 EMTN

  • Valor: 115488715
  • 30.01.2026 - 17:00:00
  • %99.55
  • -0.40%
  • 0.0000
Volumen:400'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.55
YTD
99.95
29.01.26
99.95
29.01.26
99.55
1 Jahr
97.85
13.03.25
99.95
21.11.25

Performance

Intraday -0.40%
1 Monat 0.71%
3 Monate 0.71%
YTD 0.71%
1 Jahr 2.36%
3 Jahre 12.24%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.60%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 09.02.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.5874%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.62%
Restlaufzeit 3.02
Duration 2.98
Modified Duration 2.96
Konvexität 11.77

Stammdaten

Emittent Lloyds Banking Group PLC
Name 0.6025 LBG 29 EMTN
Domizil GB
Emissionsdatum 09.02.2022
Fälligkeit 09.02.2029
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1154887157
Valor 115488715
Symbol LBG22
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent Y

Handel

Kurs 99.55
Vortag 99.95
+/-% -0.40%
+/- 0.0000
Geld Volumen 200'000
Geld 98.90
Brief 99.95
Brief Volumen 400'000
Volumen Stück 400'000
Umsatz 399'800