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Statusmeldung

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0.6025 LBG 29 EMTN

  • Valor: 115488715
  • 26.08.2025 - 17:00:00
  • %99.10
  • -0.25%
  • 0.3500
Volumen:200'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.10
YTD
97.85
12.03.25
99.30
03.04.25
99.10
1 Jahr
96.75
27.08.24
99.30
03.04.25

Performance

Intraday -0.25%
1 Monat 0.05%
3 Monate -0.20%
YTD -0.10%
1 Jahr 3.23%
3 Jahre 12.24%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.60%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 09.02.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.3297%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.88%
Restlaufzeit 3.45
Duration 3.41
Modified Duration 3.38
Konvexität 14.87

Stammdaten

Emittent Lloyds Banking Group PLC
Name 0.6025 LBG 29 EMTN
Domizil GB
Emissionsdatum 09.02.2022
Fälligkeit 09.02.2029
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1154887157
Valor 115488715
Symbol LBG22
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent Y

Handel

Kurs 99.10
Vortag 98.35
+/-% -0.25%
+/- 0.3500
Geld Volumen 200'000
Geld 99.05
Brief 100.20
Brief Volumen 400'000
Volumen Stück 200'000
Umsatz 197'400