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Statusmeldung

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0.6025 LBG 29 EMTN

  • Valor: 115488715
  • 07.07.2026 - 17:00:00
  • %99.60
  • -0.15%
  • -0.1500
Volumen:600'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.60
YTD
99.15
18.05.26
99.95
29.01.26
99.60
1 Jahr
99.15
18.05.26
99.95
29.01.26

Performance

Intraday -0.15%
1 Monat 0.15%
3 Monate 0.45%
YTD -0.10%
1 Jahr 0.20%
3 Jahre 11.47%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.60%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 09.02.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.2494%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.76%
Restlaufzeit 2.58
Duration 2.56
Modified Duration 2.54
Konvexität 9.02

Stammdaten

Emittent Lloyds Banking Group PLC
Name 0.6025 LBG 29 EMTN
Domizil GB
Emissionsdatum 09.02.2022
Fälligkeit 09.02.2029
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1154887157
Valor 115488715
Symbol LBG22
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent Y

Handel

Kurs 99.60
Vortag 99.30
+/-% -0.15%
+/- -0.1500
Geld Volumen 200'000
Geld 99.45
Volumen Stück 600'000
Umsatz 594'900