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Statusmeldung

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0.6025 LBG 29 EMTN

  • Valor: 115488715
  • 27.12.2024 - 17:00:00
  • %98.70
  • -0.35%
  • 0.0500
Volumen:200'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

98.70
YTD
93.45
22.01.24
99.05
20.12.24
98.70
1 Jahr
93.45
08.02.24
99.05
20.12.24

Performance

Intraday -0.35%
1 Monat 0.05%
3 Monate 1.75%
YTD 6.62%
1 Jahr 6.19%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.60%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 09.02.2024
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.5322%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.93%
Restlaufzeit 4.11
Duration 4.05
Modified Duration 4.01
Konvexität 20.24

Stammdaten

Emittent Lloyds Banking Group PLC
Name 0.6025 LBG 29 EMTN
Domizil GB
Emissionsdatum 09.02.2022
Fälligkeit 09.02.2029
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1154887157
Valor 115488715
Symbol LBG22
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent Y

Handel

Kurs 98.70
Vortag 99.00
+/-% -0.35%
+/- 0.0500
Geld Volumen 200'000
Geld 98.00
Brief 99.15
Brief Volumen 400'000
Volumen Stück 200'000
Umsatz 198'100