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Statusmeldung

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0.6025 LBG 29 EMTN

  • Valor: 115488715
  • 08.04.2026 - 17:00:00
  • %99.25
  • 0.35%
  • 0.3500
Volumen:200'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.25
YTD
99.20
09.03.26
99.95
29.01.26
99.25
1 Jahr
98.35
24.04.25
99.95
29.01.26

Performance

Intraday 0.35%
1 Monat 0.15%
3 Monate -0.10%
YTD 0.30%
1 Jahr 1.32%
3 Jahre 12.34%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.60%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 09.02.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0987%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.87%
Restlaufzeit 2.83
Duration 2.81
Modified Duration 2.79
Konvexität 10.57

Stammdaten

Emittent Lloyds Banking Group PLC
Name 0.6025 LBG 29 EMTN
Domizil GB
Emissionsdatum 09.02.2022
Fälligkeit 09.02.2029
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1154887157
Valor 115488715
Symbol LBG22
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent Y

Handel

Kurs 99.25
Vortag 99.20
+/-% 0.35%
+/- 0.3500
Volumen Stück 200'000
Umsatz 199'100