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Statusmeldung

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0.6025 LBG 29 EMTN

  • Valor: 115488715
  • 17.10.2025 - 17:00:00
  • %99.60
  • 0.10%
  • 0.5000
Volumen:200'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.60
YTD
97.85
12.03.25
99.30
03.04.25
99.60
1 Jahr
97.85
13.03.25
99.30
03.04.25

Performance

Intraday 0.10%
1 Monat 0.40%
3 Monate 0.51%
YTD 0.40%
1 Jahr 2.31%
3 Jahre 20.68%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.60%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 09.02.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.4151%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.76%
Restlaufzeit 3.30
Duration 3.26
Modified Duration 3.24
Konvexität 13.80

Stammdaten

Emittent Lloyds Banking Group PLC
Name 0.6025 LBG 29 EMTN
Domizil GB
Emissionsdatum 09.02.2022
Fälligkeit 09.02.2029
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1154887157
Valor 115488715
Symbol LBG22
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent Y

Handel

Kurs 99.60
Vortag 98.70
+/-% 0.10%
+/- 0.5000
Geld Volumen 200'000
Geld 99.60
Brief 100.45
Brief Volumen 400'000
Volumen Stück 200'000
Umsatz 198'400