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Statusmeldung

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0.3325 SGFR 28 EMTN

  • Valor: 114826620
  • 30.01.2026 - 17:00:00
  • %99.35
  • -0.15%
  • 0.3500
Volumen:475'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.35
YTD
98.70
09.01.26
99.50
28.01.26
99.35
1 Jahr
97.90
20.03.25
100.05
21.10.25

Performance

Intraday -0.15%
1 Monat 0.51%
3 Monate 0.00%
YTD 0.66%
1 Jahr 0.91%
3 Jahre 11.48%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.33%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 29.11.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0563%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.57%
Restlaufzeit 2.82
Duration 2.81
Modified Duration 2.80
Konvexität 10.62

Stammdaten

Emittent Societe Generale SA
Name 0.3325 SGFR 28 EMTN
Domizil FR
Emissionsdatum 29.11.2021
Fälligkeit 29.11.2028
Emissionsvolumen 180.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1148266203
Valor 114826620
Symbol SGP211
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 99.35
Vortag 99.15
+/-% -0.15%
+/- 0.3500
Geld Volumen 100'000
Geld 98.65
Brief 99.60
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 475'000
Umsatz 472'015