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Statusmeldung

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0.3325 SGFR 28 EMTN

  • Valor: 114826620
  • 08.07.2026 - 09:48:23
  • %99.10
  • -0.20%
  • 0.0000
Volumen:40'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.10
YTD
98.45
20.05.26
99.75
13.02.26
99.10
1 Jahr
98.35
05.09.25
100.05
21.10.25

Performance

Intraday -0.20%
1 Monat 0.30%
3 Monate 0.15%
YTD 0.46%
1 Jahr 0.00%
3 Jahre 11.51%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.33%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 29.11.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.2023%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.63%
Restlaufzeit 2.39
Duration 2.38
Modified Duration 2.36
Konvexität 7.94

Stammdaten

Emittent Societe Generale SA
Name 0.3325 SGFR 28 EMTN
Domizil FR
Emissionsdatum 29.11.2021
Fälligkeit 29.11.2028
Emissionsvolumen 180.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1148266203
Valor 114826620
Symbol SGP211
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 99.10
Vortag 99.30
+/-% -0.20%
+/- 0.0000
Geld Volumen 200'000
Geld 99.10
Brief 99.30
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 40'000
Umsatz 39'720