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Statusmeldung

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0.1475 FAB 26 EMTN

  • Valor: 114509618
  • 17.10.2025 - 17:00:00
  • %99.69
  • -0.06%
  • -0.0900
Volumen:15'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.69
YTD
98.70
13.03.25
99.89
10.06.25
99.69
1 Jahr
98.25
24.10.24
99.89
10.06.25

Performance

Intraday -0.06%
1 Monat 0.03%
3 Monate 0.10%
YTD 0.64%
1 Jahr 1.51%
3 Jahre 9.72%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.15%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 17.11.2025
Zinsberechnungsmethode 30E/360 (ICMA)
Stückzinsen 0.1352%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.45%
Restlaufzeit 1.07
Duration 1.07
Modified Duration 1.07
Konvexität 2.20

Stammdaten

Emittent First Abu Dhabi Bank P.J.S.C.
Name 0.1475 FAB 26 EMTN
Domizil AE
Emissionsdatum 17.11.2021
Fälligkeit 17.11.2026
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1145096181
Valor 114509618
Symbol FGS211
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent Y

Handel

Kurs 99.69
Vortag 99.67
+/-% -0.06%
+/- -0.0900
Geld Volumen 50'000
Geld 99.67
Brief 99.85
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 15'000
Umsatz 14'937