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0.1475 FAB 26 EMTN

  • Valor: 114509618
  • 04.11.2024 - 17:00:00
  • %98.30
  • 0.00%
  • 0.0000
Volumen:60'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

98.30
YTD
95.50
04.01.24
98.25
14.10.24
98.30
1 Jahr
94.05
15.11.23
98.25
24.10.24

Performance

Intraday 0.00%
1 Monat 0.36%
3 Monate 0.98%
YTD 2.83%
1 Jahr 4.35%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.15%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 17.11.2024
Zinsberechnungsmethode 30E/360 (ICMA)
Stückzinsen 0.1422%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 1.00%
Restlaufzeit 2.03
Duration 2.03
Modified Duration 2.01
Konvexität 6.02

Stammdaten

Emittent First Abu Dhabi Bank P.J.S.C.
Name 0.1475 FAB 26 EMTN
Domizil AE
Emissionsdatum 17.11.2021
Fälligkeit 17.11.2026
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1145096181
Valor 114509618
Symbol FGS211
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent Y

Handel

Kurs 98.30
Vortag 98.25
+/-% 0.00%
+/- 0.0000
Geld Volumen 50'000
Geld 97.90
Brief 98.60
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 60'000
Umsatz 58'950