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0.1475 FAB 26 EMTN

  • Valor: 114509618
  • 30.04.2026 - 17:00:00
  • %99.80
  • 0.01%
  • 0.0600
Volumen:100'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.80
YTD
99.70
13.03.26
100.05
25.02.26
99.80
1 Jahr
99.20
30.04.25
100.05
25.02.26

Performance

Intraday 0.01%
1 Monat -0.01%
3 Monate -0.17%
YTD -0.12%
1 Jahr 0.60%
3 Jahre 7.49%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.15%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 17.11.2026
Zinsberechnungsmethode 30E/360 (ICMA)
Stückzinsen 0.0684%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.53%
Restlaufzeit 0.53
Duration 0.53
Modified Duration 0.53
Konvexität 0.81

Stammdaten

Emittent First Abu Dhabi Bank P.J.S.C.
Name 0.1475 FAB 26 EMTN
Domizil AE
Emissionsdatum 17.11.2021
Fälligkeit 17.11.2026
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1145096181
Valor 114509618
Symbol FGS211
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent Y

Handel

Kurs 99.80
Vortag 99.74
+/-% 0.01%
+/- 0.0600
Geld Volumen 50'000
Geld 99.74
Brief 100.05
Brief Volumen 10'000
Volumen Stück 100'000
Umsatz 99'800