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0.1475 FAB 26 EMTN

  • Valor: 114509618
  • 31.07.2026 - 09:38:07
  • %99.90
  • 0.00%
  • -0.0100
Volumen:20'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.90
YTD
99.70
13.03.26
100.05
25.02.26
99.90
1 Jahr
99.70
13.03.26
100.05
25.02.26

Performance

Intraday 0.00%
1 Monat 0.01%
3 Monate 0.09%
YTD -0.02%
1 Jahr 0.34%
3 Jahre 7.30%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.15%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 17.11.2026
Zinsberechnungsmethode 30E/360 (ICMA)
Stückzinsen 0.1037%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.49%
Restlaufzeit 0.29
Duration 0.29
Modified Duration 0.28
Konvexität 0.36

Stammdaten

Emittent First Abu Dhabi Bank P.J.S.C.
Name 0.1475 FAB 26 EMTN
Domizil AE
Emissionsdatum 17.11.2021
Fälligkeit 17.11.2026
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1145096181
Valor 114509618
Symbol FGS211
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent Y

Handel

Kurs 99.90
Vortag 99.91
+/-% 0.00%
+/- -0.0100
Geld Volumen 100'000
Geld 99.90
Brief 100.00
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 20'000
Umsatz 19'980