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0.1475 FAB 26 EMTN

  • Valor: 114509618
  • 11.07.2025 - 11:09:56
  • %99.67
  • 0.02%
  • 0.0200
Volumen:100'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.67
Intraday
99.67
11:09
99.67
11:09
99.67
YTD
98.70
13.03.25
99.89
10.06.25
99.67
1 Jahr
97.30
08.08.24
99.89
10.06.25

Performance

Intraday 0.02%
1 Monat -0.12%
3 Monate 0.44%
YTD 0.71%
1 Jahr 2.94%
3 Jahre 7.27%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.15%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 17.11.2025
Zinsberechnungsmethode 30E/360 (ICMA)
Stückzinsen 0.0959%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.49%
Restlaufzeit 1.34
Duration 1.34
Modified Duration 1.33
Konvexität 3.10

Stammdaten

Emittent First Abu Dhabi Bank P.J.S.C.
Name 0.1475 FAB 26 EMTN
Domizil AE
Emissionsdatum 17.11.2021
Fälligkeit 17.11.2026
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1145096181
Valor 114509618
Symbol FGS211
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent Y

Handel

Kurs 99.67
Vortag 99.54
+/-% 0.02%
+/- 0.0200
Geld Volumen 50'000
Geld 99.53
Brief 99.79
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 100'000
Umsatz 99'670
Eröffnung 99.67
Tageshoch 99.67
Tagestief 99.67