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0.1475 FAB 26 EMTN

  • Valor: 114509618
  • 14.09.2026 - 10:29:06
  • %99.94
  • 0.00%
  • 0.0000
Volumen:25'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.94
YTD
99.70
13.03.26
100.05
25.02.26
99.94
1 Jahr
99.70
13.03.26
100.05
25.02.26

Performance

Intraday 0.00%
1 Monat 0.03%
3 Monate 0.01%
YTD -0.02%
1 Jahr 0.32%
3 Jahre 6.28%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.15%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 17.11.2026
Zinsberechnungsmethode 30E/360 (ICMA)
Stückzinsen 0.1217%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.50%
Restlaufzeit 0.17
Duration 0.17
Modified Duration 0.17
Konvexität 0.20

Stammdaten

Emittent First Abu Dhabi Bank P.J.S.C.
Name 0.1475 FAB 26 EMTN
Domizil AE
Emissionsdatum 17.11.2021
Fälligkeit 17.11.2026
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1145096181
Valor 114509618
Symbol FGS211
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent Y

Handel

Kurs 99.94
Vortag 99.90
+/-% 0.00%
+/- 0.0000
Geld Volumen 250'000
Geld 99.94
Brief 99.98
Brief Volumen 140'000
Volumen Stück 25'000
Umsatz 24'975