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Statusmeldung
Als angemeldeter User erhalten Sie nun alle Marktdaten der Schweizer Börse SIX in Realtime. Übrige Marktdaten sind mind. 15 Minuten verzögert.0.1475 FAB 26 EMTN
- Valor: 114509618
- 29.10.2026 - 17:00:00
- %99.98
- -0.01%
- -0.0100
Volumen:15'000
SIX Swiss Exchange
Chart Fullquote
Hoch / Tief
99.70
13.03.26
100.05
25.02.26
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Performance
| Intraday | -0.01% |
|---|---|
| 1 Monat | 0.08% |
| 3 Monate | 0.06% |
| YTD | 0.04% |
| 1 Jahr | 0.26% |
| 3 Jahre | 6.19% |
Verzinsung
| Zinssatz (p.a.) | 0.15% |
|---|---|
| Zinshäufigkeit | 1 Jahr |
| Zinstermin | 17.11.2026 |
| Zinsberechnungsmethode | 30E/360 (ICMA) |
| Stückzinsen | 0.1401% |
Kennzahlen Bonds
| Rendite (YTM) | 0.63% |
|---|---|
| Restlaufzeit | 0.04 |
| Duration | 0.04 |
| Modified Duration | 0.04 |
| Konvexität | 0.04 |
Stammdaten
| Emittent | First Abu Dhabi Bank P.J.S.C. |
|---|---|
| Name | 0.1475 FAB 26 EMTN |
| Domizil | AE |
| Emissionsdatum | 17.11.2021 |
| Fälligkeit | 17.11.2026 |
| Emissionsvolumen | 200.0 M |
| Emissionspreis | 100.00 |
| Einheit | Nominal |
| Rücknahmekurs | 100 |
| Währung | CHF |
| ISIN | CH1145096181 |
| Valor | 114509618 |
| Symbol | FGS211 |
| Sektor | Banken & andere Kreditinstitute |
| Kündigungsrecht Gläubiger | N |
| Kündigungsrecht Emittent | Y |