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Statusmeldung

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0.45 LGT Bank31 1-S

  • Valor: 111848375
  • 31.07.2026 - 09:26:21
  • %97.25
  • -0.05%
  • -0.0500
Volumen:200'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

97.25
YTD
96.10
20.05.26
98.20
27.02.26
97.25
1 Jahr
96.10
20.05.26
98.20
27.02.26

Performance

Intraday -0.05%
1 Monat -0.05%
3 Monate 0.46%
YTD 0.46%
1 Jahr 0.78%
3 Jahre 13.93%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.45%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 29.07.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0025%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 1.01%
Restlaufzeit 4.99
Duration 4.94
Modified Duration 4.89
Konvexität 28.90

Stammdaten

Emittent LGT Bank AG
Name 0.45 LGT Bank31 1-S
Domizil LI
Emissionsdatum 29.07.2021
Fälligkeit 29.07.2031
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 100.47
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1118483754
Valor 111848375
Symbol LGT21
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 97.25
Vortag 97.40
+/-% -0.05%
+/- -0.0500
Geld Volumen 200'000
Geld 97.25
Brief 97.40
Brief Volumen 200'000
Volumen Stück 200'000
Umsatz 194'700