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0.45 LGT Bank31 1-S

  • Valor: 111848375
  • 29.10.2026 - 15:38:54
  • %97.00
  • 0.31%
  • 0.3000
Volumen:4'600'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

97.00
YTD
96.10
20.05.26
98.20
27.02.26
97.00
1 Jahr
96.10
20.05.26
98.20
27.02.26

Performance

Intraday 0.31%
1 Monat 0.83%
3 Monate -0.61%
YTD 0.10%
1 Jahr -0.46%
3 Jahre 12.79%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.45%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 29.07.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.1138%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 1.18%
Restlaufzeit 4.74
Duration 4.70
Modified Duration 4.64
Konvexität 26.26

Stammdaten

Emittent LGT Bank AG
Name 0.45 LGT Bank31 1-S
Domizil LI
Emissionsdatum 29.07.2021
Fälligkeit 29.07.2031
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 100.47
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1118483754
Valor 111848375
Symbol LGT21
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 97.00
Vortag 96.70
+/-% 0.31%
+/- 0.3000
Geld Volumen 200'000
Geld 96.35
Brief 97.50
Brief Volumen 200'000
Volumen Stück 4.600 M
Umsatz 4.462 M