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0.45 LGT Bank31 1-S

  • Valor: 111848375
  • 08.04.2026 - 17:00:00
  • %96.40
  • 1.09%
  • 1.050
Volumen:200'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

96.40
YTD
96.25
23.03.26
98.20
27.02.26
96.40
1 Jahr
96.25
23.03.26
98.20
27.02.26

Performance

Intraday 1.09%
1 Monat -0.21%
3 Monate -0.57%
YTD 0.41%
1 Jahr 4.50%
3 Jahre 15.73%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.45%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 29.07.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.3113%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 1.15%
Restlaufzeit 5.30
Duration 5.23
Modified Duration 5.17
Konvexität 32.13

Stammdaten

Emittent LGT Bank AG
Name 0.45 LGT Bank31 1-S
Domizil LI
Emissionsdatum 29.07.2021
Fälligkeit 29.07.2031
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 100.47
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1118483754
Valor 111848375
Symbol LGT21
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 96.40
Vortag 96.25
+/-% 1.09%
+/- 1.050
Volumen Stück 200'000
Umsatz 194'600