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Statusmeldung

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0.45 LGT Bank31 1-S

  • Valor: 111848375
  • 12.03.2025 - 10:23:45
  • %94.25
  • -0.68%
  • -0.4000
Volumen:200'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

94.25
YTD
95.40
24.01.25
96.45
10.02.25
94.25
1 Jahr
90.25
13.05.24
97.35
06.12.24

Performance

Intraday -0.68%
1 Monat -1.97%
3 Monate -2.28%
YTD -0.52%
1 Jahr 5.32%
3 Jahre 4.35%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.45%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 29.07.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.2788%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 1.38%
Restlaufzeit 6.38
Duration 6.28
Modified Duration 6.19
Konvexität 44.86

Stammdaten

Emittent LGT Bank AG
Name 0.45 LGT Bank31 1-S
Domizil LI
Emissionsdatum 29.07.2021
Fälligkeit 29.07.2031
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 100.47
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1118483754
Valor 111848375
Symbol LGT21
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 94.25
Vortag 96.45
+/-% -0.68%
+/- -0.4000
Geld Volumen 200'000
Geld 94.30
Brief 94.80
Brief Volumen 200'000
Volumen Stück 200'000
Umsatz 192'100