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Statusmeldung

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0.1175 ASB 28 EMTN

  • Valor: 111846100
  • 30.07.2026 - 17:00:00
  • %99.05
  • -0.25%
  • -0.2500
Volumen:10'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.05
YTD
98.80
09.03.26
99.50
19.02.26
99.05
1 Jahr
98.80
12.05.26
99.55
10.11.25

Performance

Intraday -0.25%
1 Monat -0.10%
3 Monate 0.10%
YTD 0.00%
1 Jahr -0.10%
3 Jahre 10.98%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.12%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 29.06.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0104%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.62%
Restlaufzeit 1.90
Duration 1.90
Modified Duration 1.89
Konvexität 5.45

Stammdaten

Emittent ASB Bank Ltd
Name 0.1175 ASB 28 EMTN
Domizil NZ
Emissionsdatum 29.06.2021
Fälligkeit 29.06.2028
Emissionsvolumen 150.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1118461008
Valor 111846100
Symbol ASB21
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 99.05
Vortag 99.30
+/-% -0.25%
+/- -0.2500
Geld Volumen 100'000
Geld 98.95
Brief 99.25
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 10'000
Umsatz 9'905