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0.1175 ASB 28 EMTN

  • Valor: 111846100
  • 10.07.2025 - 15:37:34
  • %98.85
  • 0.00%
  • 0.0000
Volumen:155'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

98.85
YTD
97.20
13.03.25
99.00
03.06.25
98.85
1 Jahr
95.60
24.07.24
99.00
12.06.25

Performance

Intraday 0.00%
1 Monat -0.15%
3 Monate 0.66%
YTD 0.71%
1 Jahr 3.94%
3 Jahre 11.25%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.12%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 29.06.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0039%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.51%
Restlaufzeit 2.96
Duration 2.95
Modified Duration 2.94
Konvexität 11.55

Stammdaten

Emittent ASB Bank Ltd
Name 0.1175 ASB 28 EMTN
Domizil NZ
Emissionsdatum 29.06.2021
Fälligkeit 29.06.2028
Emissionsvolumen 150.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1118461008
Valor 111846100
Symbol ASB21
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 98.85
Vortag 98.85
+/-% 0.00%
+/- 0.0000
Geld Volumen 20'000
Geld 98.80
Brief 98.95
Brief Volumen 250'000
Volumen Stück 155'000
Umsatz 153'068