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0.1175 ASB 28 EMTN

  • Valor: 111846100
  • 30.01.2026 - 17:00:00
  • %99.35
  • 0.15%
  • 0.0000
Volumen:5'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.35
YTD
99.15
16.01.26
99.20
19.01.26
99.35
1 Jahr
97.20
13.03.25
99.55
10.11.25

Performance

Intraday 0.15%
1 Monat 0.30%
3 Monate -0.25%
YTD 0.15%
1 Jahr 1.58%
3 Jahre 11.19%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.12%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 29.06.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0689%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.39%
Restlaufzeit 2.41
Duration 2.40
Modified Duration 2.39
Konvexität 8.11

Stammdaten

Emittent ASB Bank Ltd
Name 0.1175 ASB 28 EMTN
Domizil NZ
Emissionsdatum 29.06.2021
Fälligkeit 29.06.2028
Emissionsvolumen 150.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1118461008
Valor 111846100
Symbol ASB21
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 99.35
Vortag 99.20
+/-% 0.15%
+/- 0.0000
Geld Volumen 250'000
Geld 98.90
Brief 99.50
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 5'000
Umsatz 4'960