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- Valor: 11182651
- 31.07.2026 - 09:21:22
Verzinsung
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Zinssatz (p.a.) |
2.75% |
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Zinshäufigkeit |
1 Jahr |
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Zinstermin |
12.04.2026 |
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Zinsberechnungsmethode |
30/360 |
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Stückzinsen |
0.8326% |
Kennzahlen Bonds
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Rendite (YTM) |
0.69% |
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Restlaufzeit |
3.69 |
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Duration |
3.54 |
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Modified Duration |
3.51 |
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Konvexität |
16.16 |
Stammdaten
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Emittent |
BNG Bank N.V. |
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Name |
2.75 BNG 30 EMTN |
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Domizil |
NL |
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Emissionsdatum |
12.04.2010 |
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Fälligkeit |
12.04.2030 |
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Emissionsvolumen |
100.0 M |
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Emissionspreis |
101.82 |
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Einheit |
Nominal |
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Rücknahmekurs |
100 |
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Währung |
CHF |
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ISIN |
CH0111826514 |
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Valor |
11182651 |
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Symbol |
BNG102 |
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Sektor |
Banken & andere Kreditinstitute |
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Kündigungsrecht Gläubiger |
N |
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Kündigungsrecht Emittent |
N |