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2.75 BNG 30 EMTN

  • Valor: 11182651
  • 10.07.2025 - 17:00:00
  • %110.65
  • -0.05%
  • -0.0500
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

Performance

Intraday 0.00%
1 Monat -0.94%
3 Monate -0.09%
YTD 0.00%
1 Jahr 1.61%
3 Jahre 1.42%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 2.75%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 12.04.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.6799%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.47%
Restlaufzeit 4.74
Duration 4.50
Modified Duration 4.48
Konvexität 25.15

Stammdaten

Emittent BNG Bank N.V.
Name 2.75 BNG 30 EMTN
Domizil NL
Emissionsdatum 12.04.2010
Fälligkeit 12.04.2030
Emissionsvolumen 100.0 M
Emissionspreis 101.82
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0111826514
Valor 11182651
Symbol BNG102
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 110.65
Vortag 110.70
+/-% -0.05%
+/- -0.0500
Geld Volumen 100'000
Geld 110.55