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- Valor: 11182651
- 10.07.2025 - 17:00:00
Verzinsung
Zinssatz (p.a.) |
2.75% |
Zinshäufigkeit |
1 Jahr |
Zinstermin |
12.04.2025 |
Zinsberechnungsmethode |
30/360 |
Stückzinsen |
0.6799% |
Kennzahlen Bonds
Rendite (YTM) |
0.47% |
Restlaufzeit |
4.74 |
Duration |
4.50 |
Modified Duration |
4.48 |
Konvexität |
25.15 |
Stammdaten
Emittent |
BNG Bank N.V. |
Name |
2.75 BNG 30 EMTN |
Domizil |
NL |
Emissionsdatum |
12.04.2010 |
Fälligkeit |
12.04.2030 |
Emissionsvolumen |
100.0 M |
Emissionspreis |
101.82 |
Einheit |
Nominal |
Rücknahmekurs |
100 |
Währung |
CHF |
ISIN |
CH0111826514 |
Valor |
11182651 |
Symbol |
BNG102 |
Sektor |
Banken & andere Kreditinstitute |
Kündigungsrecht Gläubiger |
N |
Kündigungsrecht Emittent |
N |