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2.75 BNG 30 EMTN

  • Valor: 11182651
  • 09.05.2025 - 17:00:00
  • %111.05
  • -0.09%
  • -0.1000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

Performance

Intraday -0.72%
1 Monat 0.63%
3 Monate 0.41%
YTD 0.00%
1 Jahr 2.73%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 2.75%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 12.04.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.2063%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.45%
Restlaufzeit 4.91
Duration 4.67
Modified Duration 4.65
Konvexität 26.89

Stammdaten

Emittent BNG Bank N.V.
Name 2.75 BNG 30 EMTN
Domizil NL
Emissionsdatum 12.04.2010
Fälligkeit 12.04.2030
Emissionsvolumen 100.0 M
Emissionspreis 101.82
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0111826514
Valor 11182651
Symbol BNG102
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 111.05
Vortag 111.15
+/-% -0.09%
+/- -0.1000
Geld Volumen 100'000
Geld 110.75