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0.477 CAIX 27 1EMTN

  • Valor: 111201159
  • 30.04.2026 - 17:00:00
  • %99.91
  • 0.01%
  • -0.0400
Volumen:600'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.91
YTD
99.90
21.04.26
100.09
30.01.26
99.91
1 Jahr
99.55
03.07.25
100.10
18.12.25

Performance

Intraday 0.01%
1 Monat 0.05%
3 Monate -0.19%
YTD -0.05%
1 Jahr 0.35%
3 Jahre 8.12%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.48%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 01.07.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.4015%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.55%
Restlaufzeit 1.16
Duration 1.15
Modified Duration 1.14
Konvexität 2.45

Stammdaten

Emittent CAIXABANK S.A.
Name 0.477 CAIX 27 1EMTN
Domizil ES
Emissionsdatum 01.07.2021
Fälligkeit 01.07.2027
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1112011593
Valor 111201159
Symbol CAI21
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent Y

Handel

Kurs 99.91
Vortag 99.94
+/-% 0.01%
+/- -0.0400
Geld Volumen 200'000
Geld 99.80
Brief 100.16
Brief Volumen 200'000
Volumen Stück 600'000
Umsatz 599'600