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0.477 CAIX 27 1EMTN

  • Valor: 111201159
  • 30.01.2026 - 14:47:23
  • %100.09
  • 0.01%
  • 0.0100
Volumen:200'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

100.09
Intraday
100.09
14:47
100.09
14:47
100.09
YTD
100.01
05.01.26
100.09
30.01.26
100.09
1 Jahr
99.25
14.04.25
100.10
18.12.25

Performance

Intraday 0.01%
1 Monat 0.08%
3 Monate 0.13%
YTD 0.13%
1 Jahr 1.00%
3 Jahre 8.79%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.48%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 01.07.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.2769%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.41%
Restlaufzeit 1.41
Duration 1.41
Modified Duration 1.40
Konvexität 3.36

Stammdaten

Emittent CAIXABANK S.A.
Name 0.477 CAIX 27 1EMTN
Domizil ES
Emissionsdatum 01.07.2021
Fälligkeit 01.07.2027
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1112011593
Valor 111201159
Symbol CAI21
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent Y

Handel

Kurs 100.09
Vortag 100.09
+/-% 0.01%
+/- 0.0100
Geld Volumen 200'000
Geld 99.89
Brief 100.26
Brief Volumen 200'000
Volumen Stück 200'000
Umsatz 200'180
Eröffnung 100.09
Tageshoch 100.09
Tagestief 100.09