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Statusmeldung
Als angemeldeter User erhalten Sie nun alle Marktdaten der Schweizer Börse SIX in Realtime. Übrige Marktdaten sind mind. 15 Minuten verzögert.0.477 CAIX 27 1EMTN
- Valor: 111201159
- 30.01.2026 - 14:47:23
- %100.09
- 0.01%
- 0.0100
Volumen:200'000
SIX Swiss Exchange
Chart Fullquote
Hoch / Tief
100.09
14:47
100.09
14:47
100.01
05.01.26
100.09
30.01.26
99.25
14.04.25
100.10
18.12.25
Performance
| Intraday | 0.01% |
|---|---|
| 1 Monat | 0.08% |
| 3 Monate | 0.13% |
| YTD | 0.13% |
| 1 Jahr | 1.00% |
| 3 Jahre | 8.79% |
Verzinsung
| Zinssatz (p.a.) | 0.48% |
|---|---|
| Zinshäufigkeit | 1 Jahr |
| Zinstermin | 01.07.2026 |
| Zinsberechnungsmethode | 30/360 |
| Stückzinsen | 0.2769% |
Kennzahlen Bonds
| Rendite (YTM) | 0.41% |
|---|---|
| Restlaufzeit | 1.41 |
| Duration | 1.41 |
| Modified Duration | 1.40 |
| Konvexität | 3.36 |
Stammdaten
| Emittent | CAIXABANK S.A. |
|---|---|
| Name | 0.477 CAIX 27 1EMTN |
| Domizil | ES |
| Emissionsdatum | 01.07.2021 |
| Fälligkeit | 01.07.2027 |
| Emissionsvolumen | 200.0 M |
| Emissionspreis | 100.00 |
| Einheit | Nominal |
| Rücknahmekurs | 100 |
| Währung | CHF |
| ISIN | CH1112011593 |
| Valor | 111201159 |
| Symbol | CAI21 |
| Sektor | Banken & andere Kreditinstitute |
| Kündigungsrecht Gläubiger | N |
| Kündigungsrecht Emittent | Y |