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Statusmeldung
Als angemeldeter User erhalten Sie nun alle Marktdaten der Schweizer Börse SIX in Realtime. Übrige Marktdaten sind mind. 15 Minuten verzögert.0.477 CAIX 27 1EMTN
- Valor: 111201159
- 09.05.2025 - 17:00:00
- %99.60
- -0.10%
- 0.1500
Volumen:200'000
SIX Swiss Exchange
Chart Fullquote
Hoch / Tief
99.25
14.04.25
99.70
08.05.25
95.90
15.05.24
99.70
08.05.25
Performance
Intraday | -0.10% |
---|---|
1 Monat | 0.35% |
3 Monate | 0.50% |
YTD | 0.45% |
1 Jahr | 3.96% |
3 Jahre | 5.67% |
Verzinsung
Zinssatz (p.a.) | 0.48% |
---|---|
Zinshäufigkeit | 1 Jahr |
Zinstermin | 01.07.2025 |
Zinsberechnungsmethode | 30/360 |
Stückzinsen | 0.4081% |
Kennzahlen Bonds
Rendite (YTM) | 0.62% |
---|---|
Restlaufzeit | 2.13 |
Duration | 2.12 |
Modified Duration | 2.11 |
Konvexität | 6.55 |
Stammdaten
Emittent | CAIXABANK S.A. |
---|---|
Name | 0.477 CAIX 27 1EMTN |
Domizil | ES |
Emissionsdatum | 01.07.2021 |
Fälligkeit | 01.07.2027 |
Emissionsvolumen | 200.0 M |
Emissionspreis | 100.00 |
Einheit | Nominal |
Rücknahmekurs | 100 |
Währung | CHF |
ISIN | CH1112011593 |
Valor | 111201159 |
Symbol | CAI21 |
Sektor | Banken & andere Kreditinstitute |
Kündigungsrecht Gläubiger | N |
Kündigungsrecht Emittent | Y |