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0.477 CAIX 27 1EMTN

  • Valor: 111201159
  • 17.10.2025 - 14:20:58
  • %100.00
  • 0.00%
  • 0.0000
Volumen:200'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

100.00
Intraday
100.00
14:20
100.00
14:20
100.00
YTD
99.25
14.04.25
100.05
28.05.25
100.00
1 Jahr
98.90
15.11.24
100.05
03.09.25

Performance

Intraday 0.00%
1 Monat -0.15%
3 Monate 0.05%
YTD 0.76%
1 Jahr 1.52%
3 Jahre 15.44%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.48%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 01.07.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.1405%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.60%
Restlaufzeit 1.69
Duration 1.69
Modified Duration 1.68
Konvexität 4.51

Stammdaten

Emittent CAIXABANK S.A.
Name 0.477 CAIX 27 1EMTN
Domizil ES
Emissionsdatum 01.07.2021
Fälligkeit 01.07.2027
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1112011593
Valor 111201159
Symbol CAI21
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent Y

Handel

Kurs 100.00
Vortag 99.80
+/-% 0.00%
+/- 0.0000
Geld Volumen 200'000
Geld 99.80
Brief 100.15
Brief Volumen 200'000
Volumen Stück 200'000
Umsatz 200'000
Eröffnung 100.00
Tageshoch 100.00
Tagestief 100.00