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0.477 CAIX 27 1EMTN

  • Valor: 111201159
  • 08.04.2026 - 17:05:00
  • %99.95
  • 0.01%
  • 0.0100
Volumen:200'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.95
YTD
99.93
20.03.26
100.09
30.01.26
99.95
1 Jahr
99.25
14.04.25
100.10
18.12.25

Performance

Intraday 0.01%
1 Monat -0.07%
3 Monate -0.14%
YTD -0.01%
1 Jahr 0.42%
3 Jahre 8.63%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.48%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 01.07.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.3670%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.58%
Restlaufzeit 1.23
Duration 1.22
Modified Duration 1.21
Konvexität 2.69

Stammdaten

Emittent CAIXABANK S.A.
Name 0.477 CAIX 27 1EMTN
Domizil ES
Emissionsdatum 01.07.2021
Fälligkeit 01.07.2027
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1112011593
Valor 111201159
Symbol CAI21
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent Y

Handel

Kurs 99.95
Vortag 100.01
+/-% 0.01%
+/- 0.0100
Geld Volumen 200'000
Geld 99.59
Brief 100.33
Brief Volumen 200'000
Volumen Stück 200'000
Umsatz 199'880