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0.477 CAIX 27 1EMTN

  • Valor: 111201159
  • 30.12.2024 - 17:00:00
  • %99.25
  • 0.05%
  • 0.1000
Volumen:200'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.25
YTD
94.95
20.02.24
99.00
03.12.24
99.25
1 Jahr
94.95
20.02.24
99.00
03.12.24

Performance

Intraday 0.05%
1 Monat 0.30%
3 Monate 0.86%
YTD 4.58%
1 Jahr 4.32%
3 Jahre -1.29%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.48%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 01.07.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.2412%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.80%
Restlaufzeit 2.50
Duration 2.48
Modified Duration 2.46
Konvexität 8.54

Stammdaten

Emittent CAIXABANK S.A.
Name 0.477 CAIX 27 1EMTN
Domizil ES
Emissionsdatum 01.07.2021
Fälligkeit 01.07.2027
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1112011593
Valor 111201159
Symbol CAI21
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent Y

Handel

Kurs 99.25
Vortag 98.90
+/-% 0.05%
+/- 0.1000
Geld Volumen 200'000
Geld 99.25
Brief 99.95
Brief Volumen 200'000
Volumen Stück 200'000
Umsatz 198'000