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0.7 CAdF 25 MTN

  • Valor: 55333188
  • 09.05.2025 - 16:20:51
  • %99.99
  • 0.00%
  • -0.0100
Volumen:100'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.99
YTD
99.93
07.01.25
100.08
24.01.25
99.99
1 Jahr
98.56
07.06.24
100.08
24.01.25

Performance

Intraday 0.00%
1 Monat -0.03%
3 Monate -0.06%
YTD -0.03%
1 Jahr 1.27%
3 Jahre 0.59%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.70%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 04.09.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.4764%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.73%
Restlaufzeit 0.31
Duration 0.31
Modified Duration 0.31
Konvexität 0.40

Stammdaten

Emittent Corporacion Andina De Fomento
Name 0.7 CAdF 25 MTN
Domizil VE
Emissionsdatum 04.09.2020
Fälligkeit 04.09.2025
Emissionsvolumen 350.0 M
Emissionspreis 100.05
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0553331882
Valor 55333188
Symbol CAF20
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 99.99
Vortag 100.00
+/-% 0.00%
+/- -0.0100
Geld Volumen 50'000
Geld 99.90
Brief 100.19
Brief Volumen 25'000
Volumen Stück 100'000
Umsatz 99'990