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0.55 NADB 33 Obl

  • Valor: 54576655
  • 07.10.2026 - 17:00:00
  • %96.10
  • 0.00%
  • -0.2000
Volumen:120'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

96.10
YTD
95.75
18.09.26
99.10
27.02.26
96.10
1 Jahr
95.75
18.09.26
99.10
27.02.26

Performance

Intraday 0.00%
1 Monat -0.10%
3 Monate -0.36%
YTD -0.57%
1 Jahr -0.98%
3 Jahre 11.29%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.55%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 27.05.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.1986%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 1.16%
Restlaufzeit 6.63
Duration 6.52
Modified Duration 6.44
Konvexität 48.34

Stammdaten

Emittent North American Development Bank
Name 0.55 NADB 33 Obl
Domizil US
Emissionsdatum 28.05.2020
Fälligkeit 27.05.2033
Emissionsvolumen 160.0 M
Emissionspreis 100.41
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0545766559
Valor 54576655
Symbol NAD201
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent Y

Handel

Kurs 96.10
Vortag 95.95
+/-% 0.00%
+/- -0.2000
Geld Volumen 100'000
Geld 95.30
Brief 96.85
Brief Volumen 250'000
Volumen Stück 120'000
Umsatz 114'950