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0.55 NADB 33 Obl

  • Valor: 54576655
  • 09.01.2026 - 17:00:00
  • %96.85
  • -0.67%
  • 0.1500
Volumen:65'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

96.85
YTD
97.50
08.01.26
97.50
08.01.26
96.85
1 Jahr
93.60
26.03.25
98.15
04.12.25

Performance

Intraday -0.67%
1 Monat 1.19%
3 Monate 1.09%
YTD 1.25%
1 Jahr 2.25%
3 Jahre 12.13%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.55%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 27.05.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.3392%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.90%
Restlaufzeit 7.37
Duration 7.22
Modified Duration 7.15
Konvexität 58.89

Stammdaten

Emittent North American Development Bank
Name 0.55 NADB 33 Obl
Domizil US
Emissionsdatum 28.05.2020
Fälligkeit 27.05.2033
Emissionsvolumen 160.0 M
Emissionspreis 100.41
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0545766559
Valor 54576655
Symbol NAD201
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent Y

Handel

Kurs 96.85
Vortag 97.35
+/-% -0.67%
+/- 0.1500
Geld Volumen 100'000
Geld 96.85
Brief 97.70
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 65'000
Umsatz 63'375