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0.55 NADB 33 Obl

  • Valor: 54576655
  • 09.05.2025 - 17:00:00
  • %95.30
  • -0.42%
  • -0.9500
Volumen:5'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

95.30
YTD
93.60
26.03.25
96.80
04.02.25
95.30
1 Jahr
90.30
03.06.24
96.90
19.09.24

Performance

Intraday -0.42%
1 Monat 2.30%
3 Monate -0.57%
YTD -1.14%
1 Jahr 4.36%
3 Jahre 10.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.55%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 27.05.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.5225%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 1.11%
Restlaufzeit 8.04
Duration 7.84
Modified Duration 7.75
Konvexität 68.76

Stammdaten

Emittent North American Development Bank
Name 0.55 NADB 33 Obl
Domizil US
Emissionsdatum 28.05.2020
Fälligkeit 27.05.2033
Emissionsvolumen 160.0 M
Emissionspreis 100.41
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0545766559
Valor 54576655
Symbol NAD201
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent Y

Handel

Kurs 95.30
Vortag 96.65
+/-% -0.42%
+/- -0.9500
Geld Volumen 75'000
Geld 93.90
Brief 96.75
Brief Volumen 65'000
Volumen Stück 5'000
Umsatz 4'785