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0.55 NADB 33 Obl

  • Valor: 54576655
  • 08.04.2026 - 17:00:00
  • %96.75
  • 0.73%
  • 0.7000
Volumen:55'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

96.75
YTD
96.55
19.03.26
99.10
27.02.26
96.75
1 Jahr
94.05
11.04.25
99.10
27.02.26

Performance

Intraday 0.73%
1 Monat -0.62%
3 Monate -0.31%
YTD 0.99%
1 Jahr 3.31%
3 Jahre 12.17%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.55%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 27.05.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.4751%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 1.02%
Restlaufzeit 7.13
Duration 6.98
Modified Duration 6.90
Konvexität 55.25

Stammdaten

Emittent North American Development Bank
Name 0.55 NADB 33 Obl
Domizil US
Emissionsdatum 28.05.2020
Fälligkeit 27.05.2033
Emissionsvolumen 160.0 M
Emissionspreis 100.41
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0545766559
Valor 54576655
Symbol NAD201
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent Y

Handel

Kurs 96.75
Vortag 96.55
+/-% 0.73%
+/- 0.7000
Volumen Stück 55'000
Umsatz 53'470