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0.55 NADB 33 Obl

  • Valor: 54576655
  • 07.07.2026 - 17:05:00
  • %98.00
  • 0.15%
  • 0.1500
Volumen:25'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

98.00
YTD
96.55
19.03.26
99.10
27.02.26
98.00
1 Jahr
95.85
20.08.25
99.10
27.02.26

Performance

Intraday 0.15%
1 Monat 1.61%
3 Monate 1.50%
YTD 1.82%
1 Jahr 3.21%
3 Jahre 13.10%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.55%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 27.05.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0626%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.85%
Restlaufzeit 6.88
Duration 6.77
Modified Duration 6.71
Konvexität 52.13

Stammdaten

Emittent North American Development Bank
Name 0.55 NADB 33 Obl
Domizil US
Emissionsdatum 28.05.2020
Fälligkeit 27.05.2033
Emissionsvolumen 160.0 M
Emissionspreis 100.41
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0545766559
Valor 54576655
Symbol NAD201
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent Y

Handel

Kurs 98.00
Vortag 97.90
+/-% 0.15%
+/- 0.1500
Geld Volumen 100'000
Geld 96.95
Brief 98.45
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 25'000
Umsatz 24'513