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0.2 NADB 28 Obl

  • Valor: 54576654
  • 07.10.2026 - 12:53:37
  • %98.85
  • -0.05%
  • 0.2000
Volumen:35'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

98.85
YTD
98.60
25.09.26
100.20
18.06.26
98.85
1 Jahr
98.60
25.09.26
100.20
18.06.26

Performance

Intraday -0.05%
1 Monat -0.15%
3 Monate -0.15%
YTD -0.25%
1 Jahr 0.05%
3 Jahre 6.12%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.20%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 28.11.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.1717%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.72%
Restlaufzeit 2.14
Duration 2.13
Modified Duration 2.11
Konvexität 6.58

Stammdaten

Emittent North American Development Bank
Name 0.2 NADB 28 Obl
Domizil US
Emissionsdatum 28.05.2020
Fälligkeit 28.11.2028
Emissionsvolumen 180.0 M
Emissionspreis 100.01
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0545766542
Valor 54576654
Symbol NAD20
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent Y

Handel

Kurs 98.85
Vortag 98.60
+/-% -0.05%
+/- 0.2000
Geld Volumen 200'000
Geld 98.85
Brief 99.00
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 35'000
Umsatz 34'580