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Statusmeldung

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0.125 BBVA 26 GMTN

  • Valor: 52269070
  • 09.05.2025 - 17:00:00
  • %99.46
  • -0.04%
  • 0.2400
Volumen:200'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.46
YTD
98.95
24.02.25
99.19
24.04.25
99.46
1 Jahr
96.30
19.06.24
99.25
06.12.24

Performance

Intraday -0.04%
1 Monat 0.45%
3 Monate 0.45%
YTD 0.09%
1 Jahr 3.22%
3 Jahre 5.96%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.13%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 27.08.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0875%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.51%
Restlaufzeit 1.29
Duration 1.29
Modified Duration 1.28
Konvexität 2.91

Stammdaten

Emittent Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
Name 0.125 BBVA 26 GMTN
Domizil ES
Emissionsdatum 27.02.2020
Fälligkeit 27.08.2026
Emissionsvolumen 160.0 M
Emissionspreis 100.20
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0522690707
Valor 52269070
Symbol BBV20
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 99.46
Vortag 98.95
+/-% -0.04%
+/- 0.2400
Geld Volumen 200'000
Geld 99.11
Brief 99.70
Brief Volumen 200'000
Volumen Stück 200'000
Umsatz 198'380