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Statusmeldung

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0.0375 Transp 29 -S

  • Valor: 52215883
  • 22.05.2026 - 17:00:00
  • %97.90
  • -0.36%
  • -0.3000
Volumen:80'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

97.90
YTD
98.25
19.05.26
99.00
12.02.26
97.90
1 Jahr
98.00
20.06.25
99.00
12.02.26

Performance

Intraday -0.36%
1 Monat -0.76%
3 Monate -1.01%
YTD 0.20%
1 Jahr -0.56%
3 Jahre 11.19%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.04%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 16.03.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0069%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.80%
Restlaufzeit 2.81
Duration 2.80
Modified Duration 2.78
Konvexität 10.50

Stammdaten

Emittent Transpower New Zealand Limited
Name 0.0375 Transp 29 -S
Domizil NZ
Emissionsdatum 16.03.2021
Fälligkeit 16.03.2029
Emissionsvolumen 160.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0522158838
Valor 52215883
Symbol TRP21
Sektor Elektrische Geräte & Komponenten
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 97.90
Vortag 98.55
+/-% -0.36%
+/- -0.3000
Geld Volumen 100'000
Geld 97.90
Brief 98.40
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 80'000
Umsatz 78'600