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Statusmeldung

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0.0375 Transp 29 -S

  • Valor: 52215883
  • 04.07.2025 - 11:35:45
  • %98.35
  • 0.15%
  • -0.4500
Volumen:30'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

98.35
YTD
97.00
27.03.25
98.50
10.06.25
98.35
1 Jahr
95.25
16.07.24
98.50
10.06.25

Performance

Intraday 0.15%
1 Monat -0.25%
3 Monate -0.15%
YTD 0.26%
1 Jahr 3.37%
3 Jahre 8.76%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.04%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 16.03.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0113%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.57%
Restlaufzeit 3.69
Duration 3.69
Modified Duration 3.67
Konvexität 17.09

Stammdaten

Emittent Transpower New Zealand Limited
Name 0.0375 Transp 29 -S
Domizil NZ
Emissionsdatum 16.03.2021
Fälligkeit 16.03.2029
Emissionsvolumen 160.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0522158838
Valor 52215883
Symbol TRP21
Sektor Elektrische Geräte & Komponenten
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 98.35
Vortag 98.45
+/-% 0.15%
+/- -0.4500
Geld Volumen 100'000
Geld 98.35
Brief 98.80
Brief Volumen 25'000
Volumen Stück 30'000
Umsatz 29'400