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Statusmeldung

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0.0375 Transp 29 -S

  • Valor: 52215883
  • 07.10.2026 - 09:55:19
  • %97.95
  • 0.00%
  • -0.9000
Volumen:200'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

97.95
YTD
97.65
29.09.26
99.00
12.02.26
97.95
1 Jahr
97.65
29.09.26
99.00
12.02.26

Performance

Intraday 0.00%
1 Monat -0.20%
3 Monate -1.01%
YTD -0.41%
1 Jahr -0.36%
3 Jahre 8.35%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.04%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 16.03.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0209%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.89%
Restlaufzeit 2.44
Duration 2.43
Modified Duration 2.41
Konvexität 8.22

Stammdaten

Emittent Transpower New Zealand Limited
Name 0.0375 Transp 29 -S
Domizil NZ
Emissionsdatum 16.03.2021
Fälligkeit 16.03.2029
Emissionsvolumen 160.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0522158838
Valor 52215883
Symbol TRP21
Sektor Elektrische Geräte & Komponenten
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 97.95
Vortag 98.55
+/-% 0.00%
+/- -0.9000
Geld Volumen 75'000
Geld 98.00
Brief 98.20
Brief Volumen 25'000
Volumen Stück 200'000
Umsatz 195'300