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Statusmeldung

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0.0375 Transp 29 -S

  • Valor: 52215883
  • 09.05.2025 - 17:00:00
  • %98.35
  • -0.30%
  • 0.0000
Volumen:20'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

98.35
YTD
97.00
27.03.25
98.20
09.04.25
98.35
1 Jahr
93.30
05.06.24
98.20
09.04.25

Performance

Intraday -0.30%
1 Monat 1.39%
3 Monate 0.20%
YTD 0.41%
1 Jahr 4.85%
3 Jahre 8.37%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.04%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 16.03.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0055%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.46%
Restlaufzeit 3.84
Duration 3.84
Modified Duration 3.82
Konvexität 18.41

Stammdaten

Emittent Transpower New Zealand Limited
Name 0.0375 Transp 29 -S
Domizil NZ
Emissionsdatum 16.03.2021
Fälligkeit 16.03.2029
Emissionsvolumen 160.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0522158838
Valor 52215883
Symbol TRP21
Sektor Elektrische Geräte & Komponenten
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 98.35
Vortag 98.15
+/-% -0.30%
+/- 0.0000
Geld Volumen 100'000
Geld 97.90
Brief 99.20
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 20'000
Umsatz 19'630