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Statusmeldung

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0.0375 Transp 29 -S

  • Valor: 52215883
  • 23.12.2024 - 17:00:00
  • %97.65
  • -0.15%
  • -0.6000
Volumen:50'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

97.65
YTD
93.05
11.01.24
97.50
08.11.24
97.65
1 Jahr
93.05
11.01.24
97.50
08.11.24

Performance

Intraday -0.15%
1 Monat 0.41%
3 Monate 1.14%
YTD 3.58%
1 Jahr 4.44%
3 Jahre -2.74%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.04%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 16.03.2024
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0292%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.60%
Restlaufzeit 4.21
Duration 4.21
Modified Duration 4.18
Konvexität 21.66

Stammdaten

Emittent Transpower New Zealand Limited
Name 0.0375 Transp 29 -S
Domizil NZ
Emissionsdatum 16.03.2021
Fälligkeit 16.03.2029
Emissionsvolumen 160.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0522158838
Valor 52215883
Symbol TRP21
Sektor Elektrische Geräte & Komponenten
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 97.65
Vortag 97.50
+/-% -0.15%
+/- -0.6000
Geld Volumen 100'000
Geld 97.35
Brief 98.30
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 50'000
Umsatz 48'450