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Statusmeldung

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0.0375 Transp 29 -S

  • Valor: 52215883
  • 07.07.2026 - 13:47:30
  • %98.45
  • -0.25%
  • -0.2500
Volumen:10'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

98.45
Intraday
98.45
13:47
98.45
13:47
98.45
YTD
98.25
19.05.26
99.00
12.02.26
98.45
1 Jahr
98.25
19.05.26
99.00
12.02.26

Performance

Intraday -0.25%
1 Monat -0.15%
3 Monate 0.36%
YTD 0.66%
1 Jahr 0.10%
3 Jahre 11.63%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.04%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 16.03.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0116%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.64%
Restlaufzeit 2.69
Duration 2.68
Modified Duration 2.67
Konvexität 9.77

Stammdaten

Emittent Transpower New Zealand Limited
Name 0.0375 Transp 29 -S
Domizil NZ
Emissionsdatum 16.03.2021
Fälligkeit 16.03.2029
Emissionsvolumen 160.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0522158838
Valor 52215883
Symbol TRP21
Sektor Elektrische Geräte & Komponenten
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 98.45
Vortag 98.40
+/-% -0.25%
+/- -0.2500
Geld Volumen 100'000
Geld 98.35
Brief 99.15
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 10'000
Umsatz 9'845
Eröffnung 98.45
Tageshoch 98.45
Tagestief 98.45