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Statusmeldung

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0.0375 Transp 29 -S

  • Valor: 52215883
  • 08.07.2026 - 16:06:05
  • %98.30
  • -0.15%
  • -0.2500
Volumen:10'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

98.30
YTD
98.25
19.05.26
99.00
12.02.26
98.30
1 Jahr
98.25
19.05.26
99.00
12.02.26

Performance

Intraday -0.15%
1 Monat -0.05%
3 Monate 0.36%
YTD 0.41%
1 Jahr 0.25%
3 Jahre 11.68%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.04%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 16.03.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0117%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.62%
Restlaufzeit 2.68
Duration 2.68
Modified Duration 2.67
Konvexität 9.76

Stammdaten

Emittent Transpower New Zealand Limited
Name 0.0375 Transp 29 -S
Domizil NZ
Emissionsdatum 16.03.2021
Fälligkeit 16.03.2029
Emissionsvolumen 160.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0522158838
Valor 52215883
Symbol TRP21
Sektor Elektrische Geräte & Komponenten
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 98.30
Vortag 98.70
+/-% -0.15%
+/- -0.2500
Geld Volumen 75'000
Geld 98.35
Brief 98.70
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 10'000
Umsatz 9'845