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Statusmeldung

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0.0375 Transp 29 -S

  • Valor: 52215883
  • 25.08.2025 - 12:01:14
  • %98.80
  • 0.05%
  • -0.4500
Volumen:30'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

98.80
YTD
97.00
27.03.25
98.50
10.06.25
98.80
1 Jahr
96.15
04.09.24
98.50
10.06.25

Performance

Intraday 0.05%
1 Monat 0.15%
3 Monate -0.20%
YTD 0.26%
1 Jahr 2.55%
3 Jahre 11.31%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.04%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 16.03.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0166%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.49%
Restlaufzeit 3.55
Duration 3.55
Modified Duration 3.53
Konvexität 16.00

Stammdaten

Emittent Transpower New Zealand Limited
Name 0.0375 Transp 29 -S
Domizil NZ
Emissionsdatum 16.03.2021
Fälligkeit 16.03.2029
Emissionsvolumen 160.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0522158838
Valor 52215883
Symbol TRP21
Sektor Elektrische Geräte & Komponenten
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 98.80
Vortag 98.45
+/-% 0.05%
+/- -0.4500
Geld Volumen 25'000
Geld 98.40
Brief 98.80
Brief Volumen 125'000
Volumen Stück 30'000
Umsatz 29'400