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Statusmeldung

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0.125 METGF 27 -S

  • Valor: 48217234
  • 09.05.2025 - 16:58:46
  • %99.25
  • -0.20%
  • 0.5500
Volumen:45'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.25
YTD
98.50
25.03.25
99.45
28.04.25
99.25
1 Jahr
95.55
11.06.24
99.45
28.04.25

Performance

Intraday -0.20%
1 Monat 0.25%
3 Monate 0.46%
YTD 0.51%
1 Jahr 3.82%
3 Jahre 6.66%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.13%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 11.06.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.1139%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.46%
Restlaufzeit 2.08
Duration 2.07
Modified Duration 2.06
Konvexität 6.32

Stammdaten

Emittent Metropolitan Life Global Funding I
Name 0.125 METGF 27 -S
Domizil US
Emissionsdatum 11.06.2019
Fälligkeit 11.06.2027
Emissionsvolumen 225.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0482172340
Valor 48217234
Symbol MPL19
Sektor Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 99.25
Vortag 98.90
+/-% -0.20%
+/- 0.5500
Geld Volumen 50'000
Geld 99.25
Brief 99.55
Brief Volumen 5'000
Volumen Stück 45'000
Umsatz 44'740