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Statusmeldung
Als angemeldeter User erhalten Sie nun alle Marktdaten der Schweizer Börse SIX in Realtime. Übrige Marktdaten sind mind. 15 Minuten verzögert.0.25 CCRB 27 GMTN
- Valor: 47951429
- 09.07.2026 - 17:00:00
- %99.35
- -0.19%
- -0.0600
Volumen:200'000
SIX Swiss Exchange
Chart Fullquote
Hoch / Tief
99.45
20.03.26
99.75
11.02.26
99.45
20.03.26
99.85
24.07.25
Performance
| Intraday | -0.19% |
|---|---|
| 1 Monat | 0.15% |
| 3 Monate | 0.06% |
| YTD | 0.07% |
| 1 Jahr | 0.41% |
| 3 Jahre | 9.30% |
Verzinsung
| Zinssatz (p.a.) | 0.25% |
|---|---|
| Zinshäufigkeit | 1 Jahr |
| Zinstermin | 25.11.2026 |
| Zinsberechnungsmethode | 30/360 |
| Stückzinsen | 0.1556% |
Kennzahlen Bonds
| Rendite (YTM) | 0.72% |
|---|---|
| Restlaufzeit | 1.37 |
| Duration | 1.36 |
| Modified Duration | 1.35 |
| Konvexität | 3.18 |
Stammdaten
| Emittent | Cooperatieve Rabobank U.A. |
|---|---|
| Name | 0.25 CCRB 27 GMTN |
| Domizil | NL |
| Emissionsdatum | 25.06.2019 |
| Fälligkeit | 25.11.2027 |
| Emissionsvolumen | 185.0 M |
| Emissionspreis | 100.13 |
| Einheit | Nominal |
| Rücknahmekurs | 100 |
| Währung | CHF |
| ISIN | CH0479514298 |
| Valor | 47951429 |
| Symbol | RBK19 |
| Sektor | Banken & andere Kreditinstitute |
| Kündigungsrecht Gläubiger | N |
| Kündigungsrecht Emittent | N |