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Statusmeldung

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0.25 CCRB 27 GMTN

  • Valor: 47951429
  • 07.10.2026 - 17:00:00
  • %99.39
  • -0.14%
  • 0.1100
Volumen:400'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.39
YTD
99.45
20.03.26
99.75
11.02.26
99.39
1 Jahr
99.45
20.03.26
99.75
24.02.26

Performance

Intraday -0.14%
1 Monat -0.01%
3 Monate 0.11%
YTD 0.18%
1 Jahr 0.04%
3 Jahre 8.33%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.25%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 25.11.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.2167%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.79%
Restlaufzeit 1.13
Duration 1.13
Modified Duration 1.12
Konvexität 2.36

Stammdaten

Emittent Cooperatieve Rabobank U.A.
Name 0.25 CCRB 27 GMTN
Domizil NL
Emissionsdatum 25.06.2019
Fälligkeit 25.11.2027
Emissionsvolumen 185.0 M
Emissionspreis 100.13
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0479514298
Valor 47951429
Symbol RBK19
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 99.39
Vortag 99.52
+/-% -0.14%
+/- 0.1100
Geld Volumen 200'000
Geld 99.38
Brief 99.60
Brief Volumen 200'000
Volumen Stück 400'000
Umsatz 398'520