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0.111 BNZ 28 GMTN

  • Valor: 46123909
  • 08.01.2026 - 11:28:02
  • %99.00
  • 0.00%
  • 0.0000
Volumen:680'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.00
Intraday
99.00
11:28
99.10
11:21
99.00
YTD
98.95
05.01.26
99.10
08.01.26
99.00
1 Jahr
96.85
12.03.25
99.35
09.07.25

Performance

Intraday 0.00%
1 Monat 0.20%
3 Monate -0.10%
YTD 0.10%
1 Jahr 1.38%
3 Jahre 12.69%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.11%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 24.07.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0506%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.51%
Restlaufzeit 2.53
Duration 2.53
Modified Duration 2.52
Konvexität 8.85

Stammdaten

Emittent BNZ International Funding Ltd (London Branch)
Name 0.111 BNZ 28 GMTN
Domizil GB
Emissionsdatum 24.01.2020
Fälligkeit 24.07.2028
Emissionsvolumen 300.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0461239094
Valor 46123909
Symbol BNI20
Sektor Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 99.00
Vortag 99.00
+/-% 0.00%
+/- 0.0000
Geld Volumen 250'000
Geld 98.55
Brief 99.35
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 680'000
Umsatz 673'688
Eröffnung 99.05
Tageshoch 99.10
Tagestief 99.00