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0.111 BNZ 28 GMTN

  • Valor: 46123909
  • 08.07.2026 - 15:35:45
  • %99.05
  • -0.15%
  • 0.3000
Volumen:45'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.05
YTD
98.65
09.03.26
99.45
17.02.26
99.05
1 Jahr
98.65
09.03.26
99.45
24.02.26

Performance

Intraday -0.15%
1 Monat 0.20%
3 Monate 0.40%
YTD 0.30%
1 Jahr 0.35%
3 Jahre 12.23%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.11%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 24.07.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.1061%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.56%
Restlaufzeit 2.04
Duration 2.04
Modified Duration 2.02
Konvexität 6.12

Stammdaten

Emittent BNZ International Funding Ltd (London Branch)
Name 0.111 BNZ 28 GMTN
Domizil GB
Emissionsdatum 24.01.2020
Fälligkeit 24.07.2028
Emissionsvolumen 300.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0461239094
Valor 46123909
Symbol BNI20
Sektor Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 99.05
Vortag 98.90
+/-% -0.15%
+/- 0.3000
Geld Volumen 100'000
Geld 99.05
Brief 99.20
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 45'000
Umsatz 44'640