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Statusmeldung
Als angemeldeter User erhalten Sie nun alle Marktdaten der Schweizer Börse SIX in Realtime. Übrige Marktdaten sind mind. 15 Minuten verzögert.0.111 BNZ 28 GMTN
- Valor: 46123909
- 09.05.2025 - 17:00:00
- %98.15
- -0.20%
- 0.3500
Volumen:175'000
SIX Swiss Exchange
Chart Fullquote
Hoch / Tief
96.85
12.03.25
98.20
16.04.25
94.00
23.05.24
98.25
27.12.24
Performance
Intraday | -0.20% |
---|---|
1 Monat | 1.08% |
3 Monate | 0.77% |
YTD | 0.26% |
1 Jahr | 4.08% |
3 Jahre | 7.84% |
Verzinsung
Zinssatz (p.a.) | 0.11% |
---|---|
Zinshäufigkeit | 1 Jahr |
Zinstermin | 24.07.2025 |
Zinsberechnungsmethode | 30/360 |
Stückzinsen | 0.0879% |
Kennzahlen Bonds
Rendite (YTM) | 0.65% |
---|---|
Restlaufzeit | 3.20 |
Duration | 3.19 |
Modified Duration | 3.17 |
Konvexität | 13.20 |
Stammdaten
Emittent | BNZ International Funding Ltd (London Branch) |
---|---|
Name | 0.111 BNZ 28 GMTN |
Domizil | GB |
Emissionsdatum | 24.01.2020 |
Fälligkeit | 24.07.2028 |
Emissionsvolumen | 300.0 M |
Emissionspreis | 100.00 |
Einheit | Nominal |
Rücknahmekurs | 100 |
Währung | CHF |
ISIN | CH0461239094 |
Valor | 46123909 |
Symbol | BNI20 |
Sektor | Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges. |
Kündigungsrecht Gläubiger | N |
Kündigungsrecht Emittent | N |