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Statusmeldung
Als angemeldeter User erhalten Sie nun alle Marktdaten der Schweizer Börse SIX in Realtime. Übrige Marktdaten sind mind. 15 Minuten verzögert.0.111 BNZ 28 GMTN
- Valor: 46123909
- 01.11.2024 - 17:00:00
- %97.25
- 0.05%
- 0.0500
Volumen:300'000
SIX Swiss Exchange
Chart Fullquote
Hoch / Tief
92.40
10.01.24
97.35
04.10.24
91.45
02.11.23
97.35
04.10.24
Performance
Intraday | 0.05% |
---|---|
1 Monat | 0.26% |
3 Monate | 1.36% |
YTD | 4.57% |
1 Jahr | 6.17% |
3 Jahre | -1.97% |
Verzinsung
Zinssatz (p.a.) | 0.11% |
---|---|
Zinshäufigkeit | 1 Jahr |
Zinstermin | 24.07.2024 |
Zinsberechnungsmethode | 30/360 |
Stückzinsen | 0.0299% |
Kennzahlen Bonds
Rendite (YTM) | 0.92% |
---|---|
Restlaufzeit | 3.72 |
Duration | 3.71 |
Modified Duration | 3.68 |
Konvexität | 17.21 |
Stammdaten
Emittent | BNZ International Funding Ltd (London Branch) |
---|---|
Name | 0.111 BNZ 28 GMTN |
Domizil | GB |
Emissionsdatum | 24.01.2020 |
Fälligkeit | 24.07.2028 |
Emissionsvolumen | 300.0 M |
Emissionspreis | 100.00 |
Einheit | Nominal |
Rücknahmekurs | 100 |
Währung | CHF |
ISIN | CH0461239094 |
Valor | 46123909 |
Symbol | BNI20 |
Sektor | Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges. |
Kündigungsrecht Gläubiger | N |
Kündigungsrecht Emittent | N |