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0.111 BNZ 28 GMTN

  • Valor: 46123909
  • 08.04.2026 - 13:44:42
  • %98.80
  • 0.00%
  • 0.0000
Volumen:30'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

98.80
Intraday
98.80
13:44
98.85
13:44
98.80
YTD
98.65
09.03.26
99.45
17.02.26
98.80
1 Jahr
97.25
10.04.25
99.45
24.02.26

Performance

Intraday 0.00%
1 Monat -0.40%
3 Monate -0.20%
YTD -0.10%
1 Jahr 0.82%
3 Jahre 12.46%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.11%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 24.07.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0783%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.75%
Restlaufzeit 2.29
Duration 2.29
Modified Duration 2.27
Konvexität 7.40

Stammdaten

Emittent BNZ International Funding Ltd (London Branch)
Name 0.111 BNZ 28 GMTN
Domizil GB
Emissionsdatum 24.01.2020
Fälligkeit 24.07.2028
Emissionsvolumen 300.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0461239094
Valor 46123909
Symbol BNI20
Sektor Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 98.80
Vortag 98.55
+/-% 0.00%
+/- 0.0000
Geld Volumen 100'000
Geld 98.85
Brief 99.05
Brief Volumen 105'000
Volumen Stück 30'000
Umsatz 29'643
Eröffnung 98.85
Tageshoch 98.85
Tagestief 98.80