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0.111 BNZ 28 GMTN

  • Valor: 46123909
  • 07.10.2026 - 08:09:07
  • %98.85
  • 0.00%
  • 0.1000
Volumen:100'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

98.85
YTD
98.65
09.03.26
99.45
17.02.26
98.85
1 Jahr
98.65
29.09.26
99.45
24.02.26

Performance

Intraday 0.00%
1 Monat -0.15%
3 Monate -0.25%
YTD -0.15%
1 Jahr -0.15%
3 Jahre 9.42%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.11%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 24.07.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0225%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.76%
Restlaufzeit 1.79
Duration 1.79
Modified Duration 1.78
Konvexität 4.92

Stammdaten

Emittent BNZ International Funding Ltd (London Branch)
Name 0.111 BNZ 28 GMTN
Domizil GB
Emissionsdatum 24.01.2020
Fälligkeit 24.07.2028
Emissionsvolumen 300.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0461239094
Valor 46123909
Symbol BNI20
Sektor Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 98.85
Vortag 98.65
+/-% 0.00%
+/- 0.1000
Geld Volumen 100'000
Geld 98.85
Brief 98.95
Brief Volumen 250'000
Volumen Stück 100'000
Umsatz 98'750