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0.111 BNZ 28 GMTN

  • Valor: 46123909
  • 22.05.2026 - 17:00:00
  • %98.75
  • 0.10%
  • 0.0000
Volumen:5'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

98.75
YTD
98.65
09.03.26
99.45
17.02.26
98.75
1 Jahr
98.50
25.06.25
99.45
24.02.26

Performance

Intraday 0.10%
1 Monat -0.15%
3 Monate -0.65%
YTD -0.10%
1 Jahr 0.61%
3 Jahre 11.70%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.11%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 24.07.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0919%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.74%
Restlaufzeit 2.16
Duration 2.16
Modified Duration 2.14
Konvexität 6.73

Stammdaten

Emittent BNZ International Funding Ltd (London Branch)
Name 0.111 BNZ 28 GMTN
Domizil GB
Emissionsdatum 24.01.2020
Fälligkeit 24.07.2028
Emissionsvolumen 300.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0461239094
Valor 46123909
Symbol BNI20
Sektor Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 98.75
Vortag 98.80
+/-% 0.10%
+/- 0.0000
Geld Volumen 100'000
Geld 98.15
Brief 99.00
Brief Volumen 250'000
Volumen Stück 5'000
Umsatz 4'940