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0.111 BNZ 28 GMTN

  • Valor: 46123909
  • 01.11.2024 - 17:00:00
  • %97.25
  • 0.05%
  • 0.0500
Volumen:300'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

97.25
YTD
92.40
10.01.24
97.35
04.10.24
97.25
1 Jahr
91.45
02.11.23
97.35
04.10.24

Performance

Intraday 0.05%
1 Monat 0.26%
3 Monate 1.36%
YTD 4.57%
1 Jahr 6.17%
3 Jahre -1.97%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.11%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 24.07.2024
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0299%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.92%
Restlaufzeit 3.72
Duration 3.71
Modified Duration 3.68
Konvexität 17.21

Stammdaten

Emittent BNZ International Funding Ltd (London Branch)
Name 0.111 BNZ 28 GMTN
Domizil GB
Emissionsdatum 24.01.2020
Fälligkeit 24.07.2028
Emissionsvolumen 300.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0461239094
Valor 46123909
Symbol BNI20
Sektor Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 97.25
Vortag 97.10
+/-% 0.05%
+/- 0.0500
Geld Volumen 100'000
Geld 97.25
Brief 97.95
Brief Volumen 50'000
Volumen Stück 300'000
Umsatz 291'450