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0.111 BNZ 28 GMTN

  • Valor: 46123909
  • 09.05.2025 - 17:00:00
  • %98.15
  • -0.20%
  • 0.3500
Volumen:175'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

98.15
YTD
96.85
12.03.25
98.20
16.04.25
98.15
1 Jahr
94.00
23.05.24
98.25
27.12.24

Performance

Intraday -0.20%
1 Monat 1.08%
3 Monate 0.77%
YTD 0.26%
1 Jahr 4.08%
3 Jahre 7.84%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.11%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 24.07.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0879%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.65%
Restlaufzeit 3.20
Duration 3.19
Modified Duration 3.17
Konvexität 13.20

Stammdaten

Emittent BNZ International Funding Ltd (London Branch)
Name 0.111 BNZ 28 GMTN
Domizil GB
Emissionsdatum 24.01.2020
Fälligkeit 24.07.2028
Emissionsvolumen 300.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0461239094
Valor 46123909
Symbol BNI20
Sektor Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 98.15
Vortag 97.85
+/-% -0.20%
+/- 0.3500
Geld Volumen 50'000
Geld 98.10
Brief 99.40
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 175'000
Umsatz 171'850