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Statusmeldung
Als angemeldeter User erhalten Sie nun alle Marktdaten der Schweizer Börse SIX in Realtime. Übrige Marktdaten sind mind. 15 Minuten verzögert.0.111 BNZ 28 GMTN
- Valor: 46123909
- 21.11.2024 - 16:03:50
- %97.50
- 0.10%
- 0.1000
Volumen:75'000
SIX Swiss Exchange
Chart Fullquote
Hoch / Tief
97.50
16:03
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16:03
92.40
10.01.24
97.95
12.11.24
91.70
24.11.23
97.95
12.11.24
Performance
| Intraday | 0.10% |
|---|---|
| 1 Monat | 0.36% |
| 3 Monate | 1.51% |
| YTD | 4.79% |
| 1 Jahr | 6.28% |
| 3 Jahre | -2.41% |
Verzinsung
| Zinssatz (p.a.) | 0.11% |
|---|---|
| Zinshäufigkeit | 1 Jahr |
| Zinstermin | 24.07.2024 |
| Zinsberechnungsmethode | 30/360 |
| Stückzinsen | 0.0361% |
Kennzahlen Bonds
| Rendite (YTM) | 0.85% |
|---|---|
| Restlaufzeit | 3.66 |
| Duration | 3.66 |
| Modified Duration | 3.63 |
| Konvexität | 16.76 |
Stammdaten
| Emittent | BNZ International Funding Ltd (London Branch) |
|---|---|
| Name | 0.111 BNZ 28 GMTN |
| Domizil | GB |
| Emissionsdatum | 24.01.2020 |
| Fälligkeit | 24.07.2028 |
| Emissionsvolumen | 300.0 M |
| Emissionspreis | 100.00 |
| Einheit | Nominal |
| Rücknahmekurs | 100 |
| Währung | CHF |
| ISIN | CH0461239094 |
| Valor | 46123909 |
| Symbol | BNI20 |
| Sektor | Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges. |
| Kündigungsrecht Gläubiger | N |
| Kündigungsrecht Emittent | N |