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Statusmeldung

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0.25 PRNB 39

  • Valor: 46123901
  • 09.05.2025 - 17:00:00
  • %89.70
  • -0.94%
  • -2.9000
Volumen:20'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

89.70
YTD
85.95
12.03.25
89.50
22.01.25
89.70
1 Jahr
85.95
12.03.25
92.60
09.12.24

Performance

Intraday -0.94%
1 Monat 2.79%
3 Monate -1.62%
YTD -3.43%
1 Jahr 7.29%
3 Jahre 14.90%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.25%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 06.12.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.1063%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 1.13%
Restlaufzeit 14.56
Duration 14.29
Modified Duration 14.14
Konvexität 216.59

Stammdaten

Emittent Province of New Brunswick
Name 0.25 PRNB 39
Domizil CA
Emissionsdatum 06.12.2019
Fälligkeit 06.12.2039
Emissionsvolumen 125.0 M
Emissionspreis 100.93
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0461239011
Valor 46123901
Symbol PBN191
Sektor Kantone, Bundesstaaten, Bezirke usw.
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 89.70
Vortag 88.85
+/-% -0.94%
+/- -2.9000
Geld Volumen 100'000
Geld 87.65
Brief 91.00
Brief Volumen 20'000
Volumen Stück 20'000
Umsatz 17'190