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Statusmeldung

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0.25 PRNB 39

  • Valor: 46123901
  • 07.10.2026 - 09:29:08
  • %85.95
  • -2.72%
  • 0.6500
Volumen:100'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

85.95
YTD
87.25
21.07.26
90.50
18.02.26
85.95
1 Jahr
87.25
21.07.26
90.50
18.02.26

Performance

Intraday -2.72%
1 Monat -0.86%
3 Monate -0.51%
YTD 0.69%
1 Jahr -2.26%
3 Jahre 14.37%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.25%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 06.12.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.2090%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 1.39%
Restlaufzeit 13.16
Duration 12.91
Modified Duration 12.73
Konvexität 176.83

Stammdaten

Emittent Province of New Brunswick
Name 0.25 PRNB 39
Domizil CA
Emissionsdatum 06.12.2019
Fälligkeit 06.12.2039
Emissionsvolumen 125.0 M
Emissionspreis 100.93
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0461239011
Valor 46123901
Symbol PBN191
Sektor Kantone, Bundesstaaten, Bezirke usw.
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 85.95
Vortag 87.25
+/-% -2.72%
+/- 0.6500
Geld Volumen 100'000
Geld 86.25
Volumen Stück 100'000
Umsatz 87'900