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Statusmeldung
Als angemeldeter User erhalten Sie nun alle Marktdaten der Schweizer Börse SIX in Realtime. Übrige Marktdaten sind mind. 15 Minuten verzögert.0.3 NADB 26 Obl
- Valor: 42323354
- 07.07.2026 - 17:00:00
- %100.00
- 0.02%
- 0.0200
Volumen:425'000
SIX Swiss Exchange
Chart Fullquote
Hoch / Tief
99.99
06.03.26
100.01
13.03.26
99.92
15.09.25
100.18
09.07.25
Performance
| Intraday | 0.02% |
|---|---|
| 1 Monat | 0.00% |
| 3 Monate | 0.01% |
| YTD | -0.01% |
| 1 Jahr | -0.17% |
| 3 Jahre | 4.94% |
Verzinsung
| Zinssatz (p.a.) | 0.30% |
|---|---|
| Zinshäufigkeit | 1 Jahr |
| Zinstermin | 24.07.2026 |
| Zinsberechnungsmethode | 30/360 |
| Stückzinsen | 0.2858% |
Kennzahlen Bonds
| Rendite (YTM) | 0.30% |
|---|---|
| Restlaufzeit | 0.04 |
| Duration | 0.04 |
| Modified Duration | 0.04 |
| Konvexität | 0.04 |
Stammdaten
| Emittent | North American Development Bank |
|---|---|
| Name | 0.3 NADB 26 Obl |
| Domizil | US |
| Emissionsdatum | 24.07.2018 |
| Fälligkeit | 24.07.2026 |
| Emissionsvolumen | 125.0 M |
| Emissionspreis | 100.12 |
| Einheit | Nominal |
| Rücknahmekurs | 100 |
| Währung | CHF |
| ISIN | CH0423233540 |
| Valor | 42323354 |
| Symbol | NAD18 |
| Sektor | Supranationale Organisationen |
| Kündigungsrecht Gläubiger | N |
| Kündigungsrecht Emittent | Y |