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0.07 FAB 27 EMTN -S

  • Valor: 41904166
  • 22.05.2026 - 17:05:00
  • %98.81
  • 0.03%
  • 0.0300
Volumen:10'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

98.81
YTD
98.70
19.03.26
99.55
11.02.26
98.81
1 Jahr
98.70
19.03.26
99.55
11.02.26

Performance

Intraday 0.03%
1 Monat 0.02%
3 Monate -0.55%
YTD -0.22%
1 Jahr -0.17%
3 Jahre 9.05%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.07%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 18.10.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0416%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.94%
Restlaufzeit 1.39
Duration 1.39
Modified Duration 1.38
Konvexität 3.28

Stammdaten

Emittent First Abu Dhabi Bank P.J.S.C.
Name 0.07 FAB 27 EMTN -S
Domizil AE
Emissionsdatum 18.10.2019
Fälligkeit 18.10.2027
Emissionsvolumen 150.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0419041667
Valor 41904166
Symbol FGS192
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 98.81
Vortag 98.76
+/-% 0.03%
+/- 0.0300
Geld Volumen 30'000
Geld 98.80
Brief 99.33
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 10'000
Umsatz 9'878