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Statusmeldung
Als angemeldeter User erhalten Sie nun alle Marktdaten der Schweizer Börse SIX in Realtime. Übrige Marktdaten sind mind. 15 Minuten verzögert.0.07 FAB 27 EMTN -S
- Valor: 41904166
- 08.01.2026 - 17:00:00
- %99.15
- 0.00%
- -0.0500
Volumen:5'000
SIX Swiss Exchange
Chart Fullquote
Hoch / Tief
99.15
06.01.26
99.15
06.01.26
97.65
08.04.25
99.55
24.10.25
Performance
| Intraday | 0.00% |
|---|---|
| 1 Monat | 0.10% |
| 3 Monate | 0.00% |
| YTD | 0.15% |
| 1 Jahr | 0.97% |
| 3 Jahre | 10.78% |
Verzinsung
| Zinssatz (p.a.) | 0.07% |
|---|---|
| Zinshäufigkeit | 1 Jahr |
| Zinstermin | 18.10.2026 |
| Zinsberechnungsmethode | 30/360 |
| Stückzinsen | 0.0156% |
Kennzahlen Bonds
| Rendite (YTM) | 0.55% |
|---|---|
| Restlaufzeit | 1.77 |
| Duration | 1.77 |
| Modified Duration | 1.76 |
| Konvexität | 4.83 |
Stammdaten
| Emittent | First Abu Dhabi Bank P.J.S.C. |
|---|---|
| Name | 0.07 FAB 27 EMTN -S |
| Domizil | AE |
| Emissionsdatum | 18.10.2019 |
| Fälligkeit | 18.10.2027 |
| Emissionsvolumen | 150.0 M |
| Emissionspreis | 100.00 |
| Einheit | Nominal |
| Rücknahmekurs | 100 |
| Währung | CHF |
| ISIN | CH0419041667 |
| Valor | 41904166 |
| Symbol | FGS192 |
| Sektor | Banken & andere Kreditinstitute |
| Kündigungsrecht Gläubiger | N |
| Kündigungsrecht Emittent | N |