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Statusmeldung

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0.07 FAB 27 EMTN -S

  • Valor: 41904166
  • 07.07.2026 - 17:05:00
  • %99.22
  • -0.01%
  • -0.0100
Volumen:250'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.22
YTD
98.70
19.03.26
99.55
11.02.26
99.22
1 Jahr
98.70
19.03.26
99.55
11.02.26

Performance

Intraday -0.01%
1 Monat 0.35%
3 Monate 0.54%
YTD 0.25%
1 Jahr 0.59%
3 Jahre 9.77%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.07%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 18.10.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0504%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.68%
Restlaufzeit 1.28
Duration 1.27
Modified Duration 1.27
Konvexität 2.86

Stammdaten

Emittent First Abu Dhabi Bank P.J.S.C.
Name 0.07 FAB 27 EMTN -S
Domizil AE
Emissionsdatum 18.10.2019
Fälligkeit 18.10.2027
Emissionsvolumen 150.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0419041667
Valor 41904166
Symbol FGS192
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 99.22
Vortag 99.20
+/-% -0.01%
+/- -0.0100
Geld Volumen 50'000
Geld 98.88
Brief 99.53
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 250'000
Umsatz 248'065