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Statusmeldung

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0.07 FAB 27 EMTN -S

  • Valor: 41904166
  • 07.10.2026 - 12:07:45
  • %99.01
  • -0.19%
  • -0.0200
Volumen:130'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.01
YTD
98.70
19.03.26
99.55
11.02.26
99.01
1 Jahr
98.70
19.03.26
99.55
11.02.26

Performance

Intraday -0.19%
1 Monat -0.12%
3 Monate -0.15%
YTD 0.20%
1 Jahr -0.09%
3 Jahre 8.27%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.07%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 18.10.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0679%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 1.04%
Restlaufzeit 1.03
Duration 1.02
Modified Duration 1.01
Konvexität 2.03

Stammdaten

Emittent First Abu Dhabi Bank P.J.S.C.
Name 0.07 FAB 27 EMTN -S
Domizil AE
Emissionsdatum 18.10.2019
Fälligkeit 18.10.2027
Emissionsvolumen 150.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0419041667
Valor 41904166
Symbol FGS192
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 99.01
Vortag 99.22
+/-% -0.19%
+/- -0.0200
Geld Volumen 100'000
Geld 99.01
Brief 99.38
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 130'000
Umsatz 128'957