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Statusmeldung
Als angemeldeter User erhalten Sie nun alle Marktdaten der Schweizer Börse SIX in Realtime. Übrige Marktdaten sind mind. 15 Minuten verzögert.0.07 FAB 27 EMTN -S
- Valor: 41904166
- 08.04.2026 - 10:20:21
- %98.85
- 0.15%
- -0.3500
Volumen:110'000
SIX Swiss Exchange
Chart Fullquote
Hoch / Tief
98.70
19.03.26
99.55
11.02.26
97.65
08.04.25
99.55
11.02.26
Performance
| Intraday | 0.15% |
|---|---|
| 1 Monat | -0.20% |
| 3 Monate | -0.45% |
| YTD | -0.30% |
| 1 Jahr | 1.08% |
| 3 Jahre | 9.73% |
Verzinsung
| Zinssatz (p.a.) | 0.07% |
|---|---|
| Zinshäufigkeit | 1 Jahr |
| Zinstermin | 18.10.2026 |
| Zinsberechnungsmethode | 30/360 |
| Stückzinsen | 0.0331% |
Kennzahlen Bonds
| Rendite (YTM) | 0.93% |
|---|---|
| Restlaufzeit | 1.52 |
| Duration | 1.52 |
| Modified Duration | 1.51 |
| Konvexität | 3.77 |
Stammdaten
| Emittent | First Abu Dhabi Bank P.J.S.C. |
|---|---|
| Name | 0.07 FAB 27 EMTN -S |
| Domizil | AE |
| Emissionsdatum | 18.10.2019 |
| Fälligkeit | 18.10.2027 |
| Emissionsvolumen | 150.0 M |
| Emissionspreis | 100.00 |
| Einheit | Nominal |
| Rücknahmekurs | 100 |
| Währung | CHF |
| ISIN | CH0419041667 |
| Valor | 41904166 |
| Symbol | FGS192 |
| Sektor | Banken & andere Kreditinstitute |
| Kündigungsrecht Gläubiger | N |
| Kündigungsrecht Emittent | N |