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- Valor: 41904163
- 11.10.2024 - 16:16:09
Verzinsung
Zinssatz (p.a.) |
1.20% |
Zinshäufigkeit |
1 Jahr |
Zinstermin |
03.04.2025 |
Zinsberechnungsmethode |
30/360 |
Stückzinsen |
0.1195% |
Kennzahlen Bonds
Rendite (YTM) |
0.00% |
Restlaufzeit |
2.89 |
Duration |
0.00 |
Modified Duration |
0.00 |
Konvexität |
0.00 |
Stammdaten
Emittent |
RZD Capital PLC |
Name |
1.195 RZD Cap28 -S |
Domizil |
IE |
Emissionsdatum |
03.10.2019 |
Fälligkeit |
03.04.2028 |
Emissionsvolumen |
150.0 M |
Emissionspreis |
100.00 |
Einheit |
Nominal |
Rücknahmekurs |
100 |
Währung |
CHF |
ISIN |
CH0419041634 |
Valor |
41904163 |
Symbol |
RZD191 |
Sektor |
Verkehr & Transport |
Kündigungsrecht Gläubiger |
N |
Kündigungsrecht Emittent |
N |