×
Statusmeldung
Als angemeldeter User erhalten Sie nun alle Marktdaten der Schweizer Börse SIX in
Realtime. Übrige Marktdaten sind mind. 15 Minuten verzögert.
- Valor: 41904163
- 09.01.2026 - 17:00:00
Verzinsung
|
Zinssatz (p.a.) |
1.20% |
|
Zinshäufigkeit |
1 Jahr |
|
Zinstermin |
03.04.2026 |
|
Zinsberechnungsmethode |
30/360 |
|
Stückzinsen |
0.9261% |
Kennzahlen Bonds
|
Rendite (YTM) |
202.67% |
|
Restlaufzeit |
2.22 |
|
Duration |
2.00 |
|
Modified Duration |
0.66 |
|
Konvexität |
0.69 |
Stammdaten
|
Emittent |
RZD Capital PLC |
|
Name |
1.195 RZD Cap28 -S |
|
Domizil |
IE |
|
Emissionsdatum |
03.10.2019 |
|
Fälligkeit |
03.04.2028 |
|
Emissionsvolumen |
150.0 M |
|
Emissionspreis |
100.00 |
|
Einheit |
Nominal |
|
Rücknahmekurs |
100 |
|
Währung |
CHF |
|
ISIN |
CH0419041634 |
|
Valor |
41904163 |
|
Symbol |
RZD191 |
|
Sektor |
Verkehr & Transport |
|
Kündigungsrecht Gläubiger |
N |
|
Kündigungsrecht Emittent |
N |