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Statusmeldung
Als angemeldeter User erhalten Sie nun alle Marktdaten der Schweizer Börse SIX in Realtime. Übrige Marktdaten sind mind. 15 Minuten verzögert.0.2 NADB 27 Bds
- Valor: 36274827
- 07.07.2026 - 17:00:00
- %99.91
- 0.00%
- 0.2200
Volumen:1'820'000
SIX Swiss Exchange
Chart Fullquote
Hoch / Tief
99.45
13.04.26
99.89
16.06.26
99.40
16.07.25
99.95
08.12.25
Performance
| Intraday | 0.00% |
|---|---|
| 1 Monat | 0.24% |
| 3 Monate | 0.44% |
| YTD | 0.19% |
| 1 Jahr | 0.41% |
| 3 Jahre | 7.31% |
Verzinsung
| Zinssatz (p.a.) | 0.20% |
|---|---|
| Zinshäufigkeit | 1 Jahr |
| Zinstermin | 26.10.2026 |
| Zinsberechnungsmethode | 30/360 |
| Stückzinsen | 0.1394% |
Kennzahlen Bonds
| Rendite (YTM) | 0.27% |
|---|---|
| Restlaufzeit | 1.30 |
| Duration | 1.30 |
| Modified Duration | 1.29 |
| Konvexität | 2.96 |
Stammdaten
| Emittent | North American Development Bank |
|---|---|
| Name | 0.2 NADB 27 Bds |
| Domizil | US |
| Emissionsdatum | 26.04.2017 |
| Fälligkeit | 26.10.2027 |
| Emissionsvolumen | 125.0 M |
| Emissionspreis | 100.32 |
| Einheit | Nominal |
| Rücknahmekurs | 100 |
| Währung | CHF |
| ISIN | CH0362748276 |
| Valor | 36274827 |
| Symbol | NADB17 |
| Sektor | Supranationale Organisationen |
| Kündigungsrecht Gläubiger | N |
| Kündigungsrecht Emittent | N |