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0.2 NADB 27 Bds

  • Valor: 36274827
  • 23.12.2024 - 17:00:00
  • %99.35
  • 0.61%
  • -0.4500
Volumen:10'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.35
YTD
94.55
05.01.24
97.15
18.07.24
99.35
1 Jahr
94.55
05.01.24
97.15
18.07.24

Performance

Intraday 0.61%
1 Monat 1.17%
3 Monate 1.58%
YTD 0.89%
1 Jahr 0.89%
3 Jahre -1.92%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.20%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 26.10.2024
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0333%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.43%
Restlaufzeit 2.82
Duration 2.82
Modified Duration 2.80
Konvexität 10.66

Stammdaten

Emittent North American Development Bank
Name 0.2 NADB 27 Bds
Domizil US
Emissionsdatum 26.04.2017
Fälligkeit 26.10.2027
Emissionsvolumen 125.0 M
Emissionspreis 100.32
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0362748276
Valor 36274827
Symbol NADB17
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 99.35
Vortag 97.15
+/-% 0.61%
+/- -0.4500
Geld Volumen 10'000
Geld 98.75
Brief 99.45
Brief Volumen 50'000
Volumen Stück 10'000
Umsatz 9'670