×

Statusmeldung

Als angemeldeter User erhalten Sie nun alle Marktdaten der Schweizer Börse SIX in Realtime. Übrige Marktdaten sind mind. 15 Minuten verzögert.

0.2 NADB 27 Bds

  • Valor: 36274827
  • 07.10.2026 - 13:39:04
  • %99.80
  • -0.01%
  • -0.1600
Volumen:100'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.80
YTD
99.45
13.04.26
99.89
16.06.26
99.80
1 Jahr
99.45
13.04.26
99.95
08.12.25

Performance

Intraday -0.01%
1 Monat -0.05%
3 Monate -0.09%
YTD 0.03%
1 Jahr 0.30%
3 Jahre 6.62%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.20%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 26.10.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.1894%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.39%
Restlaufzeit 1.05
Duration 1.05
Modified Duration 1.04
Konvexität 2.12

Stammdaten

Emittent North American Development Bank
Name 0.2 NADB 27 Bds
Domizil US
Emissionsdatum 26.04.2017
Fälligkeit 26.10.2027
Emissionsvolumen 125.0 M
Emissionspreis 100.32
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0362748276
Valor 36274827
Symbol NADB17
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 99.80
Vortag 99.89
+/-% -0.01%
+/- -0.1600
Geld Volumen 100'000
Geld 99.80
Brief 99.88
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 100'000
Umsatz 99'730