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Statusmeldung

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3.375 EIB 27

  • Valor: 3359647
  • 08.07.2026 - 17:00:00
  • %103.92
  • -0.15%
  • -0.2100
Volumen:35'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

103.92
YTD
104.08
26.06.26
104.44
11.05.26
103.92
1 Jahr
104.08
26.06.26
106.40
04.12.25

Performance

Intraday -0.15%
1 Monat -0.13%
3 Monate -0.60%
YTD -1.35%
1 Jahr -3.10%
3 Jahre -2.65%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 3.38%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 15.10.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 2.4656%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.23%
Restlaufzeit 1.26
Duration 1.23
Modified Duration 1.23
Konvexität 2.77

Stammdaten

Emittent Europaeische Investitionsbank EIB
Name 3.375 EIB 27
Domizil LU
Emissionsdatum 15.10.2007
Fälligkeit 15.10.2027
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 100.99
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0033596476
Valor 3359647
Symbol EIB071
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 103.92
Vortag 104.29
+/-% -0.15%
+/- -0.2100
Geld Volumen 100'000
Geld 103.92
Brief 104.12
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 35'000
Umsatz 36'428