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Statusmeldung

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3.375 EIB 27

  • Valor: 3359647
  • 09.01.2026 - 17:00:00
  • %105.60
  • -0.75%
  • -1.4500
Volumen:85'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

105.60
1 Jahr
106.40
04.12.25
108.20
16.01.25

Performance

Intraday -0.75%
1 Monat -0.19%
3 Monate -0.89%
YTD 0.09%
1 Jahr -2.49%
3 Jahre -2.99%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 3.38%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 15.10.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.7875%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.18%
Restlaufzeit 1.76
Duration 1.72
Modified Duration 1.72
Konvexität 4.71

Stammdaten

Emittent Europaeische Investitionsbank EIB
Name 3.375 EIB 27
Domizil LU
Emissionsdatum 15.10.2007
Fälligkeit 15.10.2027
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 100.99
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0033596476
Valor 3359647
Symbol EIB071
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 105.60
Vortag 107.85
+/-% -0.75%
+/- -1.4500
Geld Volumen 100'000
Geld 105.35
Brief 106.00
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 85'000
Umsatz 90'440