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3.375 EIB 27

  • Valor: 3359647
  • 27.12.2024 - 17:00:00
  • %108.50
  • -0.18%
  • 0.0500
Volumen:10'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

108.50
YTD
107.35
10.05.24
108.65
16.10.24
108.50
1 Jahr
107.35
10.05.24
108.65
16.10.24

Performance

Intraday -0.18%
1 Monat 0.23%
3 Monate 0.28%
YTD 0.23%
1 Jahr 0.18%
3 Jahre -10.84%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 3.38%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 15.10.2024
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.6750%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.29%
Restlaufzeit 2.79
Duration 2.70
Modified Duration 2.69
Konvexität 10.07

Stammdaten

Emittent Europaeische Investitionsbank EIB
Name 3.375 EIB 27
Domizil LU
Emissionsdatum 15.10.2007
Fälligkeit 15.10.2027
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 100.99
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0033596476
Valor 3359647
Symbol EIB071
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 108.50
Vortag 108.50
+/-% -0.18%
+/- 0.0500
Geld Volumen 100'000
Geld 108.45
Brief 108.90
Brief Volumen 150'000
Volumen Stück 10'000
Umsatz 10'855