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Statusmeldung

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1.125 DHSF 28

  • Valor: 30555803
  • 09.05.2025 - 17:00:00
  • %101.30
  • -0.34%
  • 0.0500
Volumen:195'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

101.30
YTD
100.25
13.03.25
101.85
23.01.25
101.30
1 Jahr
98.50
05.06.24
103.20
17.12.24

Performance

Intraday -0.34%
1 Monat 1.14%
3 Monate 0.35%
YTD -0.29%
1 Jahr 3.04%
3 Jahre 5.61%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.13%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 08.12.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.4719%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.66%
Restlaufzeit 3.57
Duration 3.50
Modified Duration 3.48
Konvexität 15.69

Stammdaten

Emittent DH Switzerland Finance S.A.
Name 1.125 DHSF 28
Domizil LU
Emissionsdatum 08.12.2015
Fälligkeit 08.12.2028
Emissionsvolumen 110.0 M
Emissionspreis 101.30
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0305558030
Valor 30555803
Symbol DHS151
Sektor Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 101.30
Vortag 101.60
+/-% -0.34%
+/- 0.0500
Geld Volumen 50'000
Geld 100.75
Brief 101.40
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 195'000
Umsatz 198'218