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Statusmeldung

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1.125 DHSF 28

  • Valor: 30555803
  • 08.07.2026 - 09:27:30
  • %101.25
  • -0.05%
  • -0.0500
Volumen:100'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

101.25
YTD
100.90
27.03.26
102.05
17.02.26
101.25
1 Jahr
100.90
27.03.26
102.10
19.08.25

Performance

Intraday -0.05%
1 Monat 0.20%
3 Monate 0.10%
YTD 0.05%
1 Jahr -0.10%
3 Jahre 5.30%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.13%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 08.12.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.6563%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.58%
Restlaufzeit 2.41
Duration 2.38
Modified Duration 2.36
Konvexität 7.99

Stammdaten

Emittent DH Switzerland Finance S.A.
Name 1.125 DHSF 28
Domizil LU
Emissionsdatum 08.12.2015
Fälligkeit 08.12.2028
Emissionsvolumen 110.0 M
Emissionspreis 101.30
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0305558030
Valor 30555803
Symbol DHS151
Sektor Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 101.25
Vortag 101.35
+/-% -0.05%
+/- -0.0500
Geld Volumen 100'000
Geld 101.25
Brief 101.40
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 100'000
Umsatz 101'300