×

Statusmeldung

Als angemeldeter User erhalten Sie nun alle Marktdaten der Schweizer Börse SIX in Realtime. Übrige Marktdaten sind mind. 15 Minuten verzögert.

3.125 CCRB 26

  • Valor: 2662084
  • 09.05.2025 - 17:00:00
  • %103.61
  • -0.19%
  • -0.0500
Volumen:250'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

103.61
YTD
103.70
12.03.25
104.25
04.02.25
103.61
1 Jahr
103.40
11.06.24
104.50
16.10.24

Performance

Intraday -0.19%
1 Monat 0.12%
3 Monate -0.35%
YTD -0.52%
1 Jahr -0.01%
3 Jahre -4.44%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 3.13%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 15.09.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 2.0313%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.40%
Restlaufzeit 1.34
Duration 1.31
Modified Duration 1.30
Konvexität 3.03

Stammdaten

Emittent Cooperatieve Rabobank U.A.
Name 3.125 CCRB 26
Domizil NL
Emissionsdatum 15.09.2006
Fälligkeit 15.09.2026
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 100.98
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0026620846
Valor 2662084
Symbol RBK062
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 103.61
Vortag 103.86
+/-% -0.19%
+/- -0.0500
Geld Volumen 100'000
Geld 103.55
Brief 104.06
Brief Volumen 250'000
Volumen Stück 250'000
Umsatz 259'525