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3.375 ABN Amro 31

  • Valor: 2630230
  • 06.10.2026 - 17:05:00
  • %111.60
  • -1.28%
  • -1.4500
Volumen:100'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

111.60
YTD
111.40
23.09.26
115.70
19.02.26
111.60
1 Jahr
111.40
23.09.26
115.95
26.11.25

Performance

Intraday -1.28%
1 Monat -1.11%
3 Monate -1.59%
YTD -2.75%
1 Jahr -3.29%
3 Jahre 0.90%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 3.38%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 15.08.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.4875%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.92%
Restlaufzeit 4.85
Duration 4.55
Modified Duration 4.51
Konvexität 25.62

Stammdaten

Emittent ABN AMRO Bank NV
Name 3.375 ABN Amro 31
Domizil NL
Emissionsdatum 15.08.2006
Fälligkeit 15.08.2031
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 102.44
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0026302304
Valor 2630230
Symbol ABR063
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 111.60
Vortag 112.85
+/-% -1.28%
+/- -1.4500
Geld Volumen 100'000
Geld 111.55
Brief 111.70
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 100'000
Umsatz 111'400