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3.375 ABN Amro 31

  • Valor: 2630230
  • 22.05.2026 - 17:00:00
  • %113.05
  • -0.09%
  • -0.3500
Volumen:100'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

113.05
YTD
113.15
20.05.26
115.70
19.02.26
113.05
1 Jahr
113.15
20.05.26
115.95
26.11.25

Performance

Intraday -0.09%
1 Monat -1.05%
3 Monate -2.42%
YTD -1.22%
1 Jahr -3.17%
3 Jahre 1.85%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 3.38%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 15.08.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 2.5969%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.85%
Restlaufzeit 5.22
Duration 4.79
Modified Duration 4.75
Konvexität 28.64

Stammdaten

Emittent ABN AMRO Bank NV
Name 3.375 ABN Amro 31
Domizil NL
Emissionsdatum 15.08.2006
Fälligkeit 15.08.2031
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 102.44
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0026302304
Valor 2630230
Symbol ABR063
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 113.05
Vortag 113.50
+/-% -0.09%
+/- -0.3500
Geld Volumen 100'000
Geld 112.80
Brief 115.15
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 100'000
Umsatz 113'150