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3.375 ABN Amro 31

  • Valor: 2630230
  • 26.08.2025 - 17:00:00
  • %115.60
  • 4.16%
  • 4.750
Volumen:100'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

115.60
YTD
114.10
14.03.25
118.85
07.05.25
115.60
1 Jahr
114.10
14.03.25
118.85
07.05.25

Performance

Intraday 4.16%
1 Monat -0.17%
3 Monate -1.53%
YTD 1.02%
1 Jahr 0.35%
3 Jahre 1.18%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 3.38%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 15.08.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.1125%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.70%
Restlaufzeit 5.96
Duration 5.53
Modified Duration 5.49
Konvexität 37.00

Stammdaten

Emittent ABN AMRO Bank NV
Name 3.375 ABN Amro 31
Domizil NL
Emissionsdatum 15.08.2006
Fälligkeit 15.08.2031
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 102.44
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0026302304
Valor 2630230
Symbol ABR063
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 115.60
Vortag 114.10
+/-% 4.16%
+/- 4.750
Geld Volumen 100'000
Geld 115.85
Brief 117.05
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 100'000
Umsatz 118'850