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3.375 ABN Amro 31

  • Valor: 2630230
  • 08.04.2026 - 17:00:00
  • %114.45
  • 0.35%
  • -1.3000
Volumen:200'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

114.45
YTD
114.05
30.03.26
115.70
19.02.26
114.45
1 Jahr
114.05
30.03.26
118.85
07.05.25

Performance

Intraday 0.35%
1 Monat -0.48%
3 Monate -1.04%
YTD -0.44%
1 Jahr -0.96%
3 Jahre 2.94%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 3.38%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 15.08.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 2.1844%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.71%
Restlaufzeit 5.35
Duration 4.92
Modified Duration 4.89
Konvexität 30.12

Stammdaten

Emittent ABN AMRO Bank NV
Name 3.375 ABN Amro 31
Domizil NL
Emissionsdatum 15.08.2006
Fälligkeit 15.08.2031
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 102.44
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0026302304
Valor 2630230
Symbol ABR063
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 114.45
Vortag 115.35
+/-% 0.35%
+/- -1.3000
Geld Volumen 100'000
Geld 114.40
Brief 116.45
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 200'000
Umsatz 228'100