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Statusmeldung

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3.25 NWB 29

  • Valor: 2623349
  • 08.04.2026 - 17:00:00
  • %109.05
  • -0.55%
  • 0.3500
Volumen:100'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

109.05
YTD
109.30
09.03.26
110.50
06.02.26
109.05
1 Jahr
109.30
09.03.26
112.65
03.06.25

Performance

Intraday -0.55%
1 Monat -0.05%
3 Monate -0.68%
YTD -0.36%
1 Jahr -1.71%
3 Jahre 0.41%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 3.25%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 07.08.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 2.1757%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.43%
Restlaufzeit 3.33
Duration 3.15
Modified Duration 3.14
Konvexität 13.34

Stammdaten

Emittent Nederlandse Waterschapsbank N.V.
Name 3.25 NWB 29
Domizil NL
Emissionsdatum 07.08.2006
Fälligkeit 07.08.2029
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 101.80
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0026233491
Valor 2623349
Symbol NLW061
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 109.05
Vortag 109.30
+/-% -0.55%
+/- 0.3500
Geld Volumen 100'000
Geld 108.95
Brief 109.80
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 100'000
Umsatz 109'650