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1.5 CAdF 28

  • Valor: 26006777
  • 08.07.2026 - 17:00:00
  • %102.00
  • -0.10%
  • -0.0500
Volumen:20'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

102.00
YTD
101.85
26.05.26
103.20
26.02.26
102.00
1 Jahr
101.85
26.05.26
103.20
26.02.26

Performance

Intraday -0.10%
1 Monat 0.20%
3 Monate 0.05%
YTD -0.24%
1 Jahr -0.24%
3 Jahre 7.36%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.50%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 01.12.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.9042%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.61%
Restlaufzeit 2.39
Duration 2.35
Modified Duration 2.33
Konvexität 7.84

Stammdaten

Emittent Corporacion Andina De Fomento
Name 1.5 CAdF 28
Domizil VE
Emissionsdatum 01.12.2014
Fälligkeit 01.12.2028
Emissionsvolumen 225.0 M
Emissionspreis 101.22
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0260067779
Valor 26006777
Symbol CAF141
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 102.00
Vortag 102.15
+/-% -0.10%
+/- -0.0500
Geld Volumen 100'000
Geld 102.00
Brief 102.35
Brief Volumen 105'000
Volumen Stück 20'000
Umsatz 20'420