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Statusmeldung

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1.375 EIB 28

  • Valor: 20497542
  • 09.05.2025 - 17:00:00
  • %103.45
  • -0.34%
  • 0.1000
Volumen:30'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

103.45
YTD
102.10
13.03.25
103.80
05.05.25
103.45
1 Jahr
100.00
31.05.24
103.80
05.05.25

Performance

Intraday -0.34%
1 Monat 0.63%
3 Monate 0.63%
YTD 0.53%
1 Jahr 2.98%
3 Jahre 1.27%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.38%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 21.02.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.2979%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.09%
Restlaufzeit 2.77
Duration 2.73
Modified Duration 2.73
Konvexität 10.24

Stammdaten

Emittent Europaeische Investitionsbank EIB
Name 1.375 EIB 28
Domizil LU
Emissionsdatum 21.02.2013
Fälligkeit 21.02.2028
Emissionsvolumen 100.0 M
Emissionspreis 100.01
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0204975426
Valor 20497542
Symbol EIB13
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 103.45
Vortag 103.70
+/-% -0.34%
+/- 0.1000
Geld Volumen 50'000
Geld 103.40
Brief 103.85
Brief Volumen 80'000
Volumen Stück 30'000
Umsatz 31'110