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Statusmeldung

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1.375 EIB 28

  • Valor: 20497542
  • 08.07.2026 - 11:57:35
  • %101.80
  • -0.24%
  • 0.2500
Volumen:30'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

101.80
YTD
101.60
23.03.26
102.75
09.02.26
101.80
1 Jahr
101.60
23.03.26
103.40
29.07.25

Performance

Intraday -0.24%
1 Monat 0.10%
3 Monate 0.05%
YTD -0.39%
1 Jahr -1.35%
3 Jahre 3.04%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.38%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 21.02.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.5233%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.26%
Restlaufzeit 1.61
Duration 1.60
Modified Duration 1.60
Konvexität 4.15

Stammdaten

Emittent Europaeische Investitionsbank EIB
Name 1.375 EIB 28
Domizil LU
Emissionsdatum 21.02.2013
Fälligkeit 21.02.2028
Emissionsvolumen 100.0 M
Emissionspreis 100.01
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0204975426
Valor 20497542
Symbol EIB13
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 101.80
Vortag 101.85
+/-% -0.24%
+/- 0.2500
Geld Volumen 5'000
Geld 101.80
Brief 101.95
Brief Volumen 45'000
Volumen Stück 30'000
Umsatz 30'620