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Statusmeldung

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1.375 EIB 28

  • Valor: 20497542
  • 07.10.2026 - 17:05:00
  • %101.32
  • 0.01%
  • 0.0100
Volumen:25'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

101.32
YTD
101.19
14.09.26
102.75
09.02.26
101.32
1 Jahr
101.19
14.09.26
103.10
07.10.25

Performance

Intraday 0.01%
1 Monat -0.17%
3 Monate -0.41%
YTD -1.19%
1 Jahr -1.77%
3 Jahre 2.18%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.38%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 21.02.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.8632%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.41%
Restlaufzeit 1.37
Duration 1.35
Modified Duration 1.35
Konvexität 3.17

Stammdaten

Emittent Europaeische Investitionsbank EIB
Name 1.375 EIB 28
Domizil LU
Emissionsdatum 21.02.2013
Fälligkeit 21.02.2028
Emissionsvolumen 100.0 M
Emissionspreis 100.01
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0204975426
Valor 20497542
Symbol EIB13
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 101.32
Vortag 101.30
+/-% 0.01%
+/- 0.0100
Geld Volumen 100'000
Geld 101.33
Brief 101.53
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 25'000
Umsatz 25'320